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MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Máxima 52 Semanas

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Mínima 52 Semanas

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Contábil
Patrimônio Líquido

R$201,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$201,6 Mi

Total em Passivos

R$215,3 Mil

Valor Patrimonial

R$86,87

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 9,4 Mi

  4,69%
Valores a Receber

R$61,5 Mil

Total Investido

R$192,1 Mi

  95,39%
Cotas Emitidas

2.319.115

Investidores em Geral
Cotistas

  4.213

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    192.162.597,23
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  192.162.597,23
  • Total Investido 192.162.597,23
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    9.440.677,85
  • Aplicações Financeiras  9.441.677,85
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    61.510,48
  • Recebíveis  61.510,48
  • Total de Ativos 201.665.785,56
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    162.623,55
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    52.703,77
  • Total de Passivos 215.327,32
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    201.665.785,56  
  •   Total do Passivo
    - 215.327,32  
  • Patrimônio Líquido 201.450.458,24


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BANCO OURINVEST S.A. - OURE11
5.040
372.708,00
BRIO MULTIESTRATEGIA - FII - BIME11
4.194
30.658,14
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB I - FLCR11
690
66.798,90
FII ALIANZA - ALZR11
17.472
2.055.406,08
FII AUTONOMY - AIEC11
7.739
444.992,50
FII BC FUND - BRCR11
121.374
7.197.478,20
FII BC FUND - BTHI11AA
2.781
125.117,19
FII BRIO CRE - BICE11
11.861
11.623.780,00
FII BRL1527 - TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11
128.311
11.843.105,30
FII BRL1778 - RBR LOG FII - RBRL11
35.796
3.128.928,36
FII BTG SHOP - BPML11
136.485
13.102.560,00
FII C TEXTIL - CTXT11
4.599
53.762,31
FII CORE MET - ASMT11
140.739
7.910.939,19
FII CORE MET - ASMT12
102.872
0,00
FII CSHG URB - HGRU11
50
7.000,00
FII EQI RECE - EQIR11
395.823
3.847.399,56
FII EXCELLEN - BTCI11
164.016
1.628.678,88
FII EXES - EXES11
21.611
1.911.276,84
FII FATOR VE - VRTA11
11.160
993.240,00
FII GGRCOVEP - GGRC11
45.652
5.189.262,84
FII GLPG CRI - GCRI11
64.266
5.609.136,48
FII GUARDIAN - GALG11
993.940
9.283.399,60
FII HABIT II - HABT11
100
9.100,00
FII JFL LIV - JFLL11
1.623
120.588,90
FII JS REAL - JSRE11
129.343
9.708.485,58
FII KINEA SC - KNSC11
310
2.830,30
FII MINT EDU - MINT11
55.918
5.584.530,66
FII MMVE OP - MMVE11
45.788
7.411.703,56
FII MOGNO HT - MGHT11
80.934
3.746.434,86
FII MOGNO LG - SNLG11
52.272
1.262.368,80
FII NAVI TOT - NAVT11
65.147
5.928.377,00
FII NEWPORT - NEWL11
97.627
11.166.576,26
FII OURILOG - OULG11
20.369
658.529,77
FII RB CAPITAL OFFICE INCOME - HOFC11
160.636
3.002.286,84
FII RBRES IV - RBIR11
29.663
2.684.798,13
FII RBRESID3 - RSPD11
1.738
1.911.800,00
FII S VAREJO - SPVJ11
32.224
3.499.526,40
FII URCA REN - URPR11
43.635
3.822.426,00
FII VALORAIP - VGIP11
100
8.816,00
FII VBI PRI - PVBI11
103.277
10.659.219,17
FII VERS CRI - VSLH11
445.561
1.835.711,32
MORE CREDITO IMOBILIARIO FII
350.000
3.549.561,26
NAVI RESIDENCIAL FII - APTO11
685.975
6.708.835,50
PRAZO - FII
17.527
20.296.465,01

Informações
  • Código de Negociação: MORE11
  • Nome no Pregão: FII MORE RE
  • CNPJ: 34.197.727/0001-22
  • Código ISIN: BRMORECTF000
  • Público Alvo: Investidores em Geral (4.213)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Fundo Encerrado
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: janeiro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7000
  • Dividend Yield: 0,9083%
  • Data Base: 14/11/2023
  • Data Pagamento: 22/11/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MORE11

6,95%


Fundo Encerrado

Cotas: 2.319.115

Cotistas: 4.213

Último Rendimento

MORE11

R$0,7000


D. Yield: 0,9083%

Cotação Base: R$77,07

Data Base: 14/11/2023

Data Pgto: 22/11/2023

Próximo Rendimento

MORE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

MORE INVEST

  (11) 3371-9290

  ri@moreinvest.com.br

  www.moreinvest.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre a variação do IGPM + 3% ou 4,5% - o que for maior entre os dois no período de apuração (Semestre)

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 31/01/2024.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com MORE11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
3.449
0,0227%
FII BC FFII
25.000
0,0124%
FII NAVI TOT
7.389
1,2068%
FII VALOR HE
76.317
0,0463%

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Resumo
Código do Negociação:
MORE11
Data de Início:
janeiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Fundo Encerrado
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.213
Patrimônio Líquido:
R$201,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
22/11/2023
Último Rendimento:
R$0,7000
Dividend Yield:
0,9083%
D. Y. Anualizado:
6,95%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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