Atualizado em "Dados inexistentes"
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$0,00
Valor de Mercado R$0,00
Total em Ativos
R$0,00
Total em Passivos
R$0,00
Valor Patrimonial
R$0,00
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$0,00
0,00%
Valores a Receber
R$0,00
Total Investido
R$0,00
0,00%
Cotas Emitidas
0
Investidores em Geral
Cotistas
0
31/01/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 0,00
- Total Investido 0,00
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 0,00
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber0,00
- Recebíveis 0,00
- Total de Ativos 0,00
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar0,00
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar0,00
- Total de Passivos 0,00
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo0,00
- Total do Passivo- 0,00
- Patrimônio Líquido 0,00
Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII VALORA HEDGE
66.913.230
627.685.977,69
Informações
- Código de Negociação: MGFF11
- Nome no Pregão: FII MOGNO
- CNPJ: 29.216.463/0001-77
- Código ISIN: BRMGFFCTF008
- Público Alvo: Investidores em Geral (0)
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Fundo Encerrado
- Mercado de negociação: Bolsa e MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: março de 2018
- Amortização: R$4,2605
- Data Base: 30/01/2024
- Data Pagamento: 07/02/2024
- Tipo de Amortização: Total
- Rendimento: R$0,5200
- Dividend Yield: 0,7471%
- Data Base: 07/12/2023
- Data Pagamento: 18/12/2023
Rendimentos
D. Y. Anualizado
MGFF11
5,50%
Fundo Encerrado
Cotas: 0
Cotistas: 0
Último Rendimento
MGFF11
R$0,5200
D. Yield: 0,7471%
Cotação Base: R$69,60
Data Base: 07/12/2023
Data Pgto: 18/12/2023
Próximo Rendimento
MGFF11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor / Consultor
MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS
(11) 2348-2000
contato@mogno.capital
mogno.capital
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo.
Taxa de Gestão: 0,80% a.a sobre o valor de mercado do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre a variação do IGPM + 3% ou 4,5% o que for maior entre os dois no período de apuração (Semestre)
Objetivo
"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 20/12/2023
Fundos Relacionados
Fundos com MGFF11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
87.628
0,0435%
FII CX RBRA2
29.000
4,2027%
FII CAIXA CI
81.000
3,9364%
FII DEVA FOF
13.012
0,1182%
FII HTOPFOF3
834.781
3,6225%
FII JS A FIN
108.825
6,9181%
FII RIOB FF
77.019
2,0543%
FII SUNOFOFI
1
0,0000%
FII VINCI LG
58.616
0,3908%
FII VINCI OF
39.061
0,0472%
Resumo
Código do Negociação:
MGFF11
Data de Início:
março de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Fundo Encerrado
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
0
Patrimônio Líquido:
R$
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
18/12/2023
Último Rendimento:
R$0,5200
Dividend Yield:
0,7471%
D. Y. Anualizado:
5,50%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%