MGCR11 • FII MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOB. MULTIESTRATÉGIA
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS MULTIESTRATÉGIA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 131,2 Mi
Total em Ativos
R$ 132,8 Mi
Total em Passivos
R$ 1,5 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,78
P/VP
Valor em Caixa
R$ 2,3 Mi
1,77%
Valores a Receber
R$ 308,3 K
Total Investido
R$ 130,1 Mi
99,16%
Cotas Emitidas
13.416.505
31/07/2023
Cotistas
4.360
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
MGCR11
Fundo Encerrado
Cotas: 13.416.505
Cotistas: 4.360
Último Rendimento
MGCR11
R$ 0,1000
D. Yield: 1,0638%
Cotação Base: R$9,40
Data Base: 11/08/2023
Data Pgto: 18/08/2023
Próximo Rendimento
MGCR11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 97213-8299
ri@valorainvest.com.br
www.valorainvest.com.br
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor Patrimonial do Fundo
Taxa de Gestão: 0,70% a.a. sobre o Valor Patrimonial do Fundo
Objetivo
"Encerrado" - Conforme AGE de 18 de julho de 2023.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
MGCR11
julho de 2020
FII
Fundo Encerrado
Ativa
Indeterminado
4.360 - Investidores em Geral
R$ 131,2 Mi
18/08/2023
R$ 0,1000
1,0638%
