MGCR11 • FII MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOB. MULTIESTRATÉGIA
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS MULTIESTRATÉGIA
Resumo Analítico
Página mantida como registro histórico deste fundo, com dados originais e informações de sua operação enquanto esteve ativo.
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 131,2 Mi
Total em Ativos
R$ 132,8 Mi
Total em Passivos
R$ 1,5 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,78
P/VP
Valor em Caixa
R$ 2,3 Mi
1,77%
Valores a Receber
R$ 308,3 K
Total Investido
R$ 130,1 Mi
99,16%
Cotas Emitidas
13.416.505
Investidores em Geral
Inv. em Geral
Cotistas
4.360
31/07/2023
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
MGCR11
Fundo Encerrado
Cotas: 13.416.505
Cotistas: 4.360
Último Rendimento
MGCR11
R$ 0,1000
D. Yield: 1,0638%
Cotação Base: R$9,40
Dt. Base: 11/08/2023
Dt. Pgto: 18/08/2023
Próximo Rendimento
MGCR11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 97213-8299
ri@valorainvest.com.br
www.valorainvest.com.br
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor Patrimonial do Fundo
Taxa de Gestão: 0,70% a.a. sobre o Valor Patrimonial do Fundo
Objetivo
"Encerrado" - Conforme AGE de 18 de julho de 2023.
Análise Completa
Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
MGCR11
julho de 2020
FII
Fundo Encerrado
Ativa
Indeterminado
4.360 - Investidores em Geral
4.360 - Inv. em Geral
R$ 131,2 Mi
18/08/2023
R$ 0,1000
1,0638%
