* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
MÉRITO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$25,77
-0,62%
Valorização Mensal
R$26,65
-3,30%
Valorização 12 Meses
R$103,90
-75,20%
Máxima 52 Semanas
R$28,23
Mínima 52 Semanas
R$23,06
Contábil
Patrimônio Líquido
R$2,7 Mi
Valor de Mercado R$2,6 Mi
Total em Ativos
R$2,8 Mi
Total em Passivos
R$30,4 Mil
Valor Patrimonial
R$27,52
P/VP
0,94
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 73,9 Mil
2,65%
Valores a Receber
R$63,9 Mil
Total Investido
R$2,6 Mi
96,14%
Cotas Emitidas
101.230
Investidores em Geral
Cotistas
497
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")2.678.251,24
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 2.678.251,24
- Total Investido 2.678.251,24
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa73.951,17
- Aplicações Financeiras 73.951,17
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber63.950,65
- Recebíveis 63.950,65
- Total de Ativos 2.816.153,06
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir27.332,10
- Taxa de administração a pagar3.041,53
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar102,77
- Total de Passivos 30.476,40
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo2.816.153,06
- Total do Passivo- 30.476,40
- Patrimônio Líquido 2.785.676,66
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.500
2.646.703,10
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: MFCR11
- Nome no Pregão: FII MERITO R
- CNPJ: 45.403.337/0001-88
- Código ISIN: BRMFCRCTF002
- Público Alvo: 497 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 210
- Volume negociado: 50
- Data de Início: agosto de 2022
- Amortização: R$75,4000
- Data Base: 24/01/2024
- Data Pagamento: 30/01/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,3200
- Dividend Yield: 1,2008%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
MFCR11
12,68%
CRI
Cotas: 101.230
Cotistas: 497
Último Rendimento
MFCR11
R$0,2700
D. Yield: 1,0189%
Cotação Base: R$26,50
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
MFCR11
R$0,3200
D. Yield: 1,2008%
Cotação Base: R$26,65
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
MÉRITO DTVM
(11) 3386-2555
contato@meritodtvm.com.br
www.meritodtvm.com.br
Gestor / Consultor
MÉRITO INVESTIMENTOS
(11) 3386-2555
contato@meritoinvestimentos.com
meritoinvestimentos.com.br
Taxa de Administração: 1,20% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do CDI
Objetivo
O Fundo tem como objetivo principal o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
MFCR11
Data de Início:
agosto de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
497
Patrimônio Líquido:
R$2,7 Mi
Valor de Mercado:
R$2,6 Mi
Valor da Cota:
R$25,77
P/VP:
0,94
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,3200
Dividend Yield:
1,2008%
D. Y. Anualizado:
12,68%
Volume médio negociado:
210
Participação IFIX:
0,000%