* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

MÉRITO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$25,80

  0,62%
Valorização Mensal

R$26,24

  -1,68%
Valorização 12 Meses

R$103,90

  -75,17%
Máxima 52 Semanas

R$29,16

Mínima 52 Semanas

R$23,82

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,7 Mi

Valor de Mercado R$2,6 Mi
Total em Ativos

R$2,8 Mi

Total em Passivos

R$28,1 Mil

Valor Patrimonial

R$27,57

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 71,7 Mil

  2,57%
Valores a Receber

R$69,1 Mil

Total Investido

R$2,6 Mi

  95,96%
Cotas Emitidas

101.230

Investidores em Geral
Cotistas

  467

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    2.678.186,13
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  2.678.186,13
  • Total Investido 2.678.186,13
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    71.739,66
  • Aplicações Financeiras  71.739,66
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    69.150,59
  • Recebíveis  69.150,59
  • Total de Ativos 2.819.076,38
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    25.307,50
  • Taxa de administração a pagar
    2.789,32
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    102,37
  • Total de Passivos 28.199,19
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.819.076,38  
  •   Total do Passivo
    - 28.199,19  
  • Patrimônio Líquido 2.790.877,19


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.500
2.705.391,53
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: MFCR11
  • Nome no Pregão: FII MERITO R
  • CNPJ: 45.403.337/0001-88
  • Código ISIN: BRMFCRCTF002
  • Público Alvo: 467 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 72
  • Volume negociado: 11
  • Data de Início: agosto de 2022
  • Amortização: R$75,4000
  • Data Base: 24/01/2024
  • Data Pagamento: 30/01/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,2500
  • Dividend Yield: 0,9527%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MFCR11

13,40%


CRI

Cotas: 101.230

Cotistas: 467

Último Rendimento

MFCR11

R$0,2500


D. Yield: 0,9527%

Cotação Base: R$26,24

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

MFCR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

MÉRITO DTVM

  (11) 3386-2555

  contato@meritodtvm.com.br

  www.meritodtvm.com.br

Gestor / Consultor

MÉRITO INVESTIMENTOS

  (11) 3386-2555

  contato@meritoinvestimentos.com

  meritoinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do CDI

Objetivo

O Fundo tem como objetivo principal o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com MFCR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII MCEM
74.601
5,0715%
FII MERITOFA
6.241
1,6036%

Resumo
Código do Negociação:
MFCR11
Data de Início:
agosto de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
467
Patrimônio Líquido:
R$2,7 Mi
Valor de Mercado:
R$2,6 Mi
Valor da Cota:
R$25,80
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,2500
Dividend Yield:
0,9527%
D. Y. Anualizado:
13,40%
Volume médio negociado:
72
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo