* Atualizado em 27/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD

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Cotação
Último Fechamento

R$9,83

  -1,70%
Valorização Mensal

R$11,77

  -16,48%
Valorização 12 Meses

R$11,03

  -10,88%
Máxima 52 Semanas

R$13,49

Mínima 52 Semanas

R$9,07

Contábil
Patrimônio Líquido

R$472,0 Mi

Valor de Mercado R$466,8 Mi
Total em Ativos

R$473,7 Mi

Total em Passivos

R$1,7 Mi

Valor Patrimonial

R$9,94

P/VP

 0,99

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 42,0 Mi

  8,91%
Valores a Receber

R$86,1 Mi

Total Investido

R$345,6 Mi

  73,22%
Cotas Emitidas

47.493.830

Investidor Profissional
Cotistas

  2.624

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    250.561.215,92
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    95.060.763,30
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  345.621.979,22
  • Total Investido 345.621.979,22
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    35.000.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    7.040.668,33
  • Aplicações Financeiras  42.040.668,33
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    86.121.387,25
  • Recebíveis  86.121.387,25
  • Total de Ativos 473.784.034,80
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    386.017,12
  • Taxa de performance a pagar
    1.097.833,81
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    266.285,87
  • Total de Passivos 1.750.136,80
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    473.784.034,80  
  •   Total do Passivo
    - 1.750.136,80  
  • Patrimônio Líquido 472.033.898,00


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
179
10.471
11.702.504,41
TRUE SECURITIZADORA S.A.
375
10.000
16.268.551,58
TRUE SECURITIZADORA S.A.
377
6.250
11.886.640,01
TRUE SECURITIZADORA S.A.
144
7.418
22.672.297,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
272
7.932
14.494.936,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.
314
10.000
1.863.091,11
TRUE SECURITIZADORA S.A.
143
40.214
3.244.124,86
TRUE SECURITIZADORA S.A.
312
10.000
11.608.500,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
19
45.000
46.178.683,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
42
22.500
39.279.778,09
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
22
13.527
19.836.165,95
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: MCHY11
  • Nome no Pregão: FII MAUA HY
  • CNPJ: 36.655.973/0001-06
  • Código ISIN: BRMCHYCTF004
  • Público Alvo: Investidor Profissional (2.624)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 102.212
  • Volume negociado: 9.193
  • Data de Início: maio de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1100
  • Dividend Yield: 0,9769%
  • Data Base: 06/03/2024
  • Data Pagamento: 13/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MCHY11

13,77%


CRI

Cotas: 47.493.830

Cotistas: 2.624

Último Rendimento

MCHY11

R$0,1100


D. Yield: 0,9769%

Cotação Base: R$11,26

Data Base: 06/03/2024

Data Pgto: 13/03/2024

Próximo Rendimento

MCHY11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE

  (11) 2102-0700

  contato@mauacapital.com

  www.mauacapital.com

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Gestão: 1,10% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA+6% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de "CRI". O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.

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Logotipo FII
  Fundos com MCHY11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BLUE FOF
137.588
0,5387%
FII VBI CRI
117.453
1,0668%
FII MAUA
601.051
3,5439%
FII MAUA HF
958.982
2,9640%
FII VBI REIT
114.227
7,9324%
FII WHG REAL
223.143
0,8894%

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Resumo
Código do Negociação:
MCHY11
Data de Início:
maio de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidor Profissional
Cotistas:
2.624
Patrimônio Líquido:
R$472,0 Mi
Valor de Mercado:
R$466,8 Mi
Valor da Cota:
R$9,83
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
13/03/2024
Último Rendimento:
R$0,1100
Dividend Yield:
0,9769%
D. Y. Anualizado:
13,77%
Volume médio negociado:
102.212
Participação IFIX:
0,000%
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