MATV11
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MATV11 • MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FII

MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Resumo Analítico

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Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 39,9 Mi

 

Total em Ativos

R$ 40,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 68,5 K

 

Valor Patrimonial

R$ 93,73

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 6,0 Mi

  15,13%

Valores a Receber

R$ 232,6 K

 

Total Investido

R$ 33,7 Mi

  84,46%

Cotas Emitidas

425.968

Investidores Qualificados
Inv. Qualificados

Cotistas

325

30/06/2023

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
29.600.546,97
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
4.120.251,31
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
33.720.798,28
Total Investido
33.720.798,28
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
5.448.855,35
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
593.221,43
Aplicações Financeiras
6.042.076,78
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
232.615,27
Recebíveis
232.615,27
Total de Ativos
39.995.490,33
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
38.096,64
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
30.400,02
Total de Passivos
68.496,66
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
39.995.490,33
Total do Passivo
68.496,66
Patrimônio Líquido
39.926.993,67
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: MATV11
Nome no Pregão: FII MORE ATV
CNPJ: 41.076.678/0001-35
Público Alvo: 325 - Inv. Qualificados
Público Alvo: 325 - Investidores Qualificados
Data de Início:  junho de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: Fundo Encerrado
Classificação:  
Subclassificação: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRMATVCTF009
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$ 0,6000
Dividend Yield: 0,7273%
Data Base: 15/03/2023
Data Pagamento: 22/03/2023

Rendimentos - D.Y.

D. Y. Anualizado

MATV11

Fundo Encerrado

Cotas: 425.968

Cotistas: 325

Último Rendimento

MATV11

R$ 0,6000

D. Yield: 0,7273%

Cotação Base: R$82,50

Dt. Base: 15/03/2023

Dt. Pgto: 22/03/2023

Próximo Rendimento

MATV11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

MORE INVEST

  (11) 3371-9290

  ri@moreinvest.com.br

  www.moreinvest.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o Yield IMA-B 5 + IPCA

Objetivo

"Encerrado" - Incorporado pelo MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MORC11, conforme Proposta do Administrdor de 17 de abril de 2023.

Análise Completa

O FIIs.Pro mantém esta página como parte do acervo histórico dos fundos imobiliários brasileiros, preservando informações relevantes sobre fundos que já encerraram suas atividades. Aqui estão disponíveis dados originais, objetivos e registros referentes ao período em que o fundo esteve em operação, permitindo compreender seu contexto e posicionamento à época. Esse conteúdo tem caráter informativo e histórico, sendo útil para consultas, análises comparativas e para quem deseja conhecer a evolução do mercado de FIIs no Brasil.

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Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

MATV11

junho de 2021

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

325 - Investidores Qualificados

325 - Inv. Qualificados

R$ 39,9 Mi

22/03/2023

R$ 0,6000

0,7273%

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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