* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$48,78
-0,69%
Valorização Mensal
R$62,68
-22,18%
Valorização 12 Meses
R$102,00
-52,18%
Máxima 52 Semanas
R$62,37
Mínima 52 Semanas
R$28,22
Contábil
Patrimônio Líquido
R$21,0 Mi
Valor de Mercado R$19,7 Mi
Total em Ativos
R$25,4 Mi
Total em Passivos
R$4,3 Mi
Valor Patrimonial
R$52,14
P/VP
0,94
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 4,4 Mi
21,28%
Valores a Receber
R$6,1 Mil
Total Investido
R$20,9 Mi
99,39%
Cotas Emitidas
404.500
Investidores Profissionais
Cotistas
535
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs20.961.364,20
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 20.961.364,20
- Total Investido 20.961.364,20
- Ativos (R$)
- Disponibilidade2.000,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa4.485.246,00
- Aplicações Financeiras 4.487.246,00
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber6.125,99
- Recebíveis 6.125,99
- Total de Ativos 25.454.736,19
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir4.328.150,00
- Taxa de administração a pagar19.543,59
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar16.149,62
- Total de Passivos 4.363.843,21
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo25.454.736,19
- Total do Passivo- 4.363.843,21
- Patrimônio Líquido 21.090.892,98
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
NAPOLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
1
25.040.899,50
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: LSPA11
- Nome no Pregão: FII LESTE PA
- CNPJ: 31.847.293/0001-70
- Código ISIN: BRLSPACTF005
- Público Alvo: 535 - Investidores Profissionais
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda
- Segmento: Outros
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 569
- Volume negociado: 464
- Data de Início: março de 2021
- Amortização: R$19,9500
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$19,4500
- Dividend Yield: 20,0196%
- Data Base: 31/05/2024
- Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
LSPA11
47,16%
FoF
Cotas: 404.500
Cotistas: 535
Último Rendimento
LSPA11
R$19,4500
D. Yield: 20,0196%
Cotação Base: R$97,15
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024
Próximo Rendimento
LSPA11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor / Consultor
LESTE FINANCIAL
(21) 2123-2150
investors@leste.com
www.leste.com/pt
Taxa de Administração: 0,97% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo deverá investir os recursos obtidos com a emissão das Cotas para constituição do Fundo, deduzidas as despesas do Fundo previstas neste Regulamento, objetivando, fundamentalmente, obter rendimentos, ganhos de capital e valorização de suas cotas preponderamentemente por meio da aquisição dos Ativos Imobiliários e recebimento de distribuições da SPE, decorrentes do desenvolvimento dos Empreendimentos Imobiliários.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
LSPA11
Data de Início:
março de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
535
Patrimônio Líquido:
R$21,0 Mi
Valor de Mercado:
R$19,7 Mi
Valor da Cota:
R$48,78
P/VP:
0,94
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$19,4500
Dividend Yield:
20,0196%
D. Y. Anualizado:
47,16%
Volume médio negociado:
569
Participação IFIX:
0,000%