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LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$39,2 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$44,7 Mi

Total em Passivos

R$5,4 Mi

Valor Patrimonial

R$97,15

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,5 Mi

  14,05%
Valores a Receber

R$

Total Investido

R$39,2 Mi

  99,77%
Cotas Emitidas

404.500

Investidores Profissionais
Cotistas

  219

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    39.209.802,44
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  39.209.802,44
  • Total Investido 39.209.802,44
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    3.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    5.520.058,01
  • Aplicações Financeiras  5.523.058,01
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    304,00
  • Recebíveis  304,00
  • Total de Ativos 44.733.164,45
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    5.398.301,62
  • Taxa de administração a pagar
    19.543,59
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    16.149,62
  • Total de Passivos 5.433.994,83
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    44.733.164,45  
  •   Total do Passivo
    - 5.433.994,83  
  • Patrimônio Líquido 39.299.169,62


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
NAPOLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
1
44.145.215,64
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: LSPA11
  • Nome no Pregão: FII LESTE PA
  • CNPJ: 31.847.293/0001-70
  • Código ISIN: BRLSPACTF005
  • Público Alvo: 219 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: março de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$19,4500
  • Dividend Yield: 20,0196%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

LSPA11

49,27%


FoF

Cotas: 404.500

Cotistas: 219

Último Rendimento

LSPA11

R$13,2100


D. Yield: 12,0811%

Cotação Base: R$109,34

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

LSPA11

R$19,4500


D. Yield: 20,0196%
Cotação Base: R$97,15
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

LESTE FINANCIAL

  (21) 2123-2150

  investors@leste.com

  www.leste.com/pt

Taxa de Administração: 0,97% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo deverá investir os recursos obtidos com a emissão das Cotas para constituição do Fundo, deduzidas as despesas do Fundo previstas neste Regulamento, objetivando, fundamentalmente, obter rendimentos, ganhos de capital e valorização de suas cotas preponderamentemente por meio da aquisição dos Ativos Imobiliários e recebimento de distribuições da SPE, decorrentes do desenvolvimento dos Empreendimentos Imobiliários.

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Logotipo FII
  Fundos com LSPA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII DEVANT
90.000
0,6408%
FII VINCI CR
42.743
0,2405%
FII VINCI IF
17.257
0,2133%

Resumo
Código do Negociação:
LSPA11
Data de Início:
março de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
219
Patrimônio Líquido:
R$39,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$19,4500
Dividend Yield:
20,0196%
D. Y. Anualizado:
49,27%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo