* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$24,08

  -0,04%
Valorização Mensal

R$25,00

  -3,68%
Valorização 12 Meses

R$58,99

  -59,18%
Máxima 52 Semanas

R$26,78

Mínima 52 Semanas

R$16,50

Contábil
Patrimônio Líquido

R$124,9 Mi

Valor de Mercado R$78,6 Mi
Total em Ativos

R$131,2 Mi

Total em Passivos

R$6,3 Mi

Valor Patrimonial

R$38,26

P/VP

 0,63

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 21,5 Mi

  17,26%
Valores a Receber

R$1,7 Mi

Total Investido

R$107,9 Mi

  86,44%
Cotas Emitidas

3.265.000

Investidores Qualificados
Cotistas

  474

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    107.971.369,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  107.971.369,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 107.971.369,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    72.116,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    21.484.607,00
  • Aplicações Financeiras  21.556.723,00
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    1.493.577,00
  • Outros Valores a Receber
    217.600,44
  • Recebíveis  1.711.177,44
  • Total de Ativos 131.239.269,44
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    23.633,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    6.203.746,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    101.799,00
  • Total de Passivos 6.329.178,00
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    131.239.269,44  
  •   Total do Passivo
    - 6.329.178,00  
  • Patrimônio Líquido 124.910.091,44


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: LFTT11
  • Nome no Pregão: FII LOFT II
  • CNPJ: 24.796.967/0001-90
  • Código ISIN: BRLFTTCTF004
  • Público Alvo: 474 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 370
  • Volume negociado: 402
  • Data de Início: dezembro de 2018
  • Amortização: R$2,6923
  • Data Base: 04/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$6,5394
  • Dividend Yield: 8,8971%
  • Data Base: 23/02/2023
  • Data Pagamento: 14/03/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

LFTT11

-


Imóveis Residenciais

Cotas: 3.265.000

Cotistas: 474

Último Rendimento

LFTT11

R$6,5394


D. Yield: 8,8971%

Cotação Base: R$73,50

Data Base: 23/02/2023

Data Pgto: 14/03/2023

Próximo Rendimento

LFTT11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

MAF DTVM

  (21) 3223-7700

  fundos.modal@modal.com.br

  www.mafdtvm.com.br

Gestor / Consultor

LOFT BRASIL TECNOLOGIA

  (11) 4020-2208

    -    

  www.loft.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas através da aplicação dos recursos do Fundo em Ativos Alvo, com o intuito de, em um curto espaço de tempo, implementar Benfeitorias nos Imóveis Alvo visando a sua valorização, para aliená-los, diretamente ou por meio das Sociedades Imobiliárias, sem prejuízo do previsto no Artigo 4.15.4 do Regulamento e do investimento em Outros Ativos, observados os termos e condições previstos no Regulamento.

Portfólio: 128 Imóveis

1T24

Imóvel    UF

6197019

Cidade, UF

72,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

138581

Cidade, UF

70,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

730475

Cidade, UF

140,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

1586416

Cidade, UF

65,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

918476

Cidade, UF

51,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

1589178

Cidade, UF

119,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

522233

Cidade, UF

94,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

269125

Cidade, UF

30,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

480667

Cidade, UF

64,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

3181148

Cidade, UF

71,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

1602227

Cidade, UF

105,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

2256594

Cidade, UF

155,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

198964

Cidade, UF

67,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

311778

Cidade, UF

62,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

267920

Cidade, UF

47,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

310969

Cidade, UF

48,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

2916271

Cidade, UF

94,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

272526

Cidade, UF

72,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

160926

Cidade, UF

128,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

1539456

Cidade, UF

134,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

300454

Cidade, UF

134,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

278084

Cidade, UF

101,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

3716196

Cidade, UF

76,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

2188315

Cidade, UF

68,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

2213457

Cidade, UF

123,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

2992718

Cidade, UF

86,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

223349

Cidade, UF

155,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

903050

Cidade, UF

72,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

1565792

Cidade, UF

126,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

728939

Cidade, UF

61,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

223231

Cidade, UF

99,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

301757

Cidade, UF

52,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

3404405

Cidade, UF

31,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

684391

Cidade, UF

112,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

290253

Cidade, UF

112,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

2937208

Cidade, UF

173,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

2235568

Cidade, UF

98,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

1532019

Cidade, UF

140,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

167571

Cidade, UF

131,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

2073247

Cidade, UF

106,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

269122

Cidade, UF

35,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

2077779

Cidade, UF

110,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

1607014

Cidade, UF

94,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

278659

Cidade, UF

28,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

695580

Cidade, UF

153,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

210328

Cidade, UF

105,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

3124380

Cidade, UF

97,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

527941

Cidade, UF

42,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

3180702

Cidade, UF

150,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

232696

Cidade, UF

125,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

530543

Cidade, UF

119,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

551314

Cidade, UF

40,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

155576

Cidade, UF

68,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

310971

Cidade, UF

48,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

242620

Cidade, UF

161,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

198449

Cidade, UF

286,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

303469

Cidade, UF

62,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

6196957

Cidade, UF

71,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

210309

Cidade, UF

103,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

319201

Cidade, UF

172,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

923692

Cidade, UF

217,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

225899

Cidade, UF

107,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

260326

Cidade, UF

145,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

141621

Cidade, UF

134,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

924319

Cidade, UF

70,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

146775

Cidade, UF

126,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

159424

Cidade, UF

110,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

2366855

Cidade, UF

71,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

2176943

Cidade, UF

118,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

2127122

Cidade, UF

101,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

2905784

Cidade, UF

95,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

576329

Cidade, UF

47,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

316481

Cidade, UF

98,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

278203

Cidade, UF

126,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

140193

Cidade, UF

126,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Imóvel    UF

1652347

Cidade, UF

93,00m²  -  Unids.: 1

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1T24

Imóvel    UF

279995

Cidade, UF

52,00m²  -  Unids.: 1

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1T24

Imóvel    UF

294608

Cidade, UF

82,00m²  -  Unids.: 1

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Imóvel    UF

2178655

Cidade, UF

104,00m²  -  Unids.: 1

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Cidade, UF

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Cidade, UF

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Imóvel    UF

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Cidade, UF

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Cidade, UF

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Imóvel    UF

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Cidade, UF

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Imóvel    UF

495825

Cidade, UF

38,00m²  -  Unids.: 1

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Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com LFTT11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII NAVI RSD
46.031
0,9980%
FII CX RBRA2
6.493
0,9410%
FII CX RBRAV
23.824
1,5119%
FII NAVI CRI
11.949
0,3025%
FII POLO CRI
244.664
6,5622%
FII POLO CRI
1.867
0,0501%
FII RIOB FF
16.554
0,4415%
FII RBRALPHA
18.678
0,0137%

Resumo
Código do Negociação:
LFTT11
Data de Início:
dezembro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
474
Patrimônio Líquido:
R$124,9 Mi
Valor de Mercado:
R$78,6 Mi
Valor da Cota:
R$24,08
P/VP:
 0,63
Último Pagamento:
14/03/2023
Último Rendimento:
R$6,5394
Dividend Yield:
8,8971%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
370
Participação IFIX:
0,000%
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