JPP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 16,4 Mi

 

Total em Ativos

R$ 16,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 47,3 K

 

Valor Patrimonial

R$ 297,54

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,1 Mi

  6,69%

Valores a Receber

R$ 173

 

Total Investido

R$ 15,3 Mi

  93,60%

Cotas Emitidas

55.000

31/12/2024

Cotistas

103

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
15.317.296,57
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
15.317.296,57
Total Investido
15.317.296,57
Ativos (R$)
Disponibilidade
13.731,90
Títulos Públicos
1.080.651,88
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
1.094.383,78
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
173,43
Recebíveis
173,43
Total de Ativos
16.411.853,78
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
34.123,75
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
13.187,10
Total de Passivos
47.310,85
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
16.411.853,78
Total do Passivo
47.310,85
Patrimônio Líquido
16.364.542,93
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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IDEA EMPREENDIMENTOS SPE 18 LTDA

 
520.000
520,0 K
-507.253,72
-507,3 K

IDEA EMPREENDIMENTOS SPE 9 LTDA

 
1.386.900
1,4 Mi
27.720.281,56
27,7 Mi
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: JPPC11
Nome no Pregão: FII JPP CAPI
CNPJ: 17.216.625/0001-98
Público Alvo: 103 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2013
Prazo: Determinado
Duração: abril de 2020
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRJPPCCTF001
Amortização: R$74,5455
Data Base: 27/12/2021
Data Pagamento: 04/01/2022
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$75,0600
Dividend Yield: 14,6727%
Data Base: 29/11/2024
Data Pagamento: 13/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

JPPC11

14,67%


Desenvolvimento

Cotas: 55.000

Cotistas: 103

Último Rendimento

JPPC11

R$ 75,0600


D. Yield: 14,6727%

Cotação Base: R$511,56

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

JPPC11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BANCO FINAXIS S.A.

  (41) 3074-0909

  atendimento@finaxis.com.br

  www.finaxis.com.br

Gestor

JPP CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 5200-0410

  ri@jppcapital.com.br

  www.jppcapital.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,64% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que superar IPCA + 7% a.a.


Objetivo

Investir na aquisição de direitos reais sobre bens imóveis e desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários, direta ou indiretamente, seja pela construção, incorporação ou loteamento de imóveis, mediante a contratação de empresas especializadas. Como atividade subsidiária o Fundo poderá auferir renda com a locação ou arrendamento de Ativos Imobiliários.


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Nome
Cotas
Posição

Resumo

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Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

JPPC11

maio de 2013

FII

Desenvolvimento

Ativa

Determinado

103 - Investidores em Geral

R$ 16,4 Mi

13/12/2024

R$ 75,0600

14,6727%

14,67%

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