ISTT11 • ITAÚ ISENTO SETEMBRO 29 FIC FIIF INFRA RENDA FIXA
ITAÚ ISENTO SETEMBRO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANC
Resumo Analítico
Fundo listado na B3, ainda em fase pré-operacional, com estrutura pronta e início das operações previsto em breve.
Cotação
Último Fechamento
R$ 1.077,77
1,01%
Valorização Mensal
R$ 1.080,98
-0,30%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 1.083,00
Mínima 52 Semanas
R$ 1.000,00
Contábil
Patrimônio Líquido
Total em Ativos
Total em Passivos
Valor Patrimonial
P/VP
Valor em Caixa
Valores a Receber
Total Investido
Cotas Emitidas
Cotistas
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
ISTT11
Pré-operacional
Cotas:
Cotistas:
Último Rendimento
ISTT11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Próximo Rendimento
ISTT11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
(08) 00728-0728
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa Global: 0,361% a.a.
Objetivo
undo listado de prazo determinado (Setembro/2029) que investe em uma cota sênior lastreada em ativos high grade da carteira de Infraestrutura do Itaú Unibanco. Investimento em títulos privados incentivados sem incidência de imposto de renda sobre o rendimento e ganho de capital.
Análise Completa
As informações aqui apresentadas, foram extraídas do Regulamento do fundo e referem-se à gestora, ao administrador e à sua estrutura. Esta página reúne esses dados de forma clara e objetiva enquanto o fundo não inicia suas operações.
Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ISTT11
FI-INFRA
Pré-operacional
Ativa
Determinado
R$ 1.077,77
4,6 K
R$ 5,0 Mi
