Atualizado em "Dados inexistentes"

INVISTA SCJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$44,0 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$44,4 Mi

Total em Passivos

R$350,1 Mil

Valor Patrimonial

R$140,34

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 121,7 Mil

  0,28%
Valores a Receber

R$10,9 Mil

Total Investido

R$44,2 Mi

  100,49%
Cotas Emitidas

313.970

Investidores Profissionais
Cotistas

  32

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    44.278.550,13
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  44.278.550,13
  • Total Investido 44.278.550,13
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    121.663,00
  • Aplicações Financeiras  121.763,00
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    10.911,92
  • Recebíveis  10.911,92
  • Total de Ativos 44.411.225,05
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    342.305,41
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    7.860,10
  • Total de Passivos 350.165,51
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    44.411.225,05  
  •   Total do Passivo
    - 350.165,51  
  • Patrimônio Líquido 44.061.059,54


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FOF JHSF PRIVATE FII
292.883
44.279.575,52

Informações
  • Código de Negociação: ISCJ11
  • Nome no Pregão: FII ISCJ
  • CNPJ: 50.418.740/0001-10
  • Código ISIN: BRISCJCTF000
  • Público Alvo: 32 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: junho de 2023
  • Amortização: R$1,2087
  • Data Base: 23/05/2024
  • Data Pagamento: 31/05/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ISCJ11

-


FoF

Cotas: 313.970

Cotistas: 32

Último Rendimento

ISCJ11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

ISCJ11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

INVISTA ASSET MANAGEMENT

  (11) 3045-3779

  contacts@invista.me

  www.invista.me

Taxa de Administração: 1,55% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, preponderantemente, por meio de investimentos na aquisição do Ativo Alvo e/ou, subsidiariamente, no investimento em Outros Ativos; visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda das distribuições e amortizações advindas do Fundo Investido, por ele percebidos em razão da exploração do Empreendimento Imobiliário, pelo aumento do valor patrimonial das cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo.

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Logotipo FII
  Fundos com ISCJ11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
ISCJ11
Data de Início:
junho de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
32
Patrimônio Líquido:
R$44,0 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo