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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS II

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$4,3 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$4,8 Mi

Total em Passivos

R$504,2 Mil

Valor Patrimonial

R$4,94

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 609,2 Mil

13,96%

Valores a Receber

R$2,9 Mi

Total Investido

R$1,3 Mi

29,85%

Cotas Emitidas

883.359

Investidores Profissionais

Cotistas

95

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
1.303.339,04
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 1.303.339,04
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 1.303.339,04

Ativos (R$)
Disponibilidade
95.561,08
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
513.688,09
Aplicações Financeiras 609.249,17
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
2.953.574,07
Outros Valores a Receber
3.647,22
Recebíveis 2.957.221,29
Total de Ativos 4.869.809,50

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
24.238,93
Taxa de administração a pagar
18.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
461.996,86
Total de Passivos 504.235,79

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
4.869.809,50
Total do Passivo
- 504.235,79
Patrimônio Líquido 4.365.573,71

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: IDGR11
Nome no Pregão: FII UNID II
CNPJ: 44.177.538/0001-41
Código ISIN: BRIDGRCTF006
Público Alvo: 95 - Investidores Profissionais
Prazo: Determinado
Duração: julho de 2026
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Residenciais

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: novembro de 2021
Amortização: R$0,8505
Data Base: 30/08/2024
Data Pagamento: 06/09/2024
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,0262
Dividend Yield: 0,5310%
Data Base: 30/08/2024
Data Pagamento: 06/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

IDGR11

8,87%

Imóveis Residenciais

Cotas: 883.359

Cotistas: 95

Último Rendimento

IDGR11

R$0,0262

D. Yield: 0,5310%

Cotação Base: R$4,94

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 06/09/2024

Próximo Rendimento

IDGR11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

ID CTVM S.A.

(11) 4637-6368

custodia@idsf.com.br

www.idsf.com.br

Gestor / Consultor

ID GESTORA E ADMINISTRADORA DE RECURSOS

(11) 3085-7000

www.idgr.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a 0,20% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento preponderantemente na aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, em especial, imóveis residenciais construídos e, complementarmente, nos seguintes ativos: certificados de recebíveis imobiliários; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; e letras imobiliárias garantidas.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Residencial PR

HESA 100

Curitiba, PR

108,07m² - Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

RNOV11 - FII RENOVA

LTMT11 - FII SPECIALE

CFII11 - FII CF3 IMOB

OBAL11 - FII OPPBAL

Fundos com IDGR11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

GAME11

FII GUARD MU

139.466

0,6428%

KNSC11

FII KINEA SC

300.198

0,2261%

Resumo

Código do Negociação:

IDGR11

Data de Início:

novembro de 2021

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Residenciais

Gestão:

Ativa

Prazo:

Determinado

Público Alvo:

Investidores Profissionais

Cotistas:

Patrimônio Líquido:

R$4,3 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

06/09/2024

Último Rendimento:

R$0,0262

Dividend Yield:

0,5310%

D. Y. Anualizado:

8,87%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS II

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$4,3 Mi

R$4,8 Mi

R$504,2 Mil

R$4,94

0,00

R$ 609,2 Mil

R$2,9 Mi

R$1,3 Mi

883.359

95

Residencial PR

HESA 100

RNOV11 - FII RENOVA

LTMT11 - FII SPECIALE

CFII11 - FII CF3 IMOB

OBAL11 - FII OPPBAL

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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