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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS II

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$6,1 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$8,0 Mi

Total em Passivos

R$1,8 Mi

Valor Patrimonial

R$7,00

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,3 Mi

  21,43%
Valores a Receber

R$3,7 Mi

Total Investido

R$2,9 Mi

  47,61%
Cotas Emitidas

883.359

Investidores Profissionais
Cotistas

  96

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    2.942.254,88
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  2.942.254,88
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 2.942.254,88
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    47.849,33
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.276.790,39
  • Aplicações Financeiras  1.324.639,72
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    3.741.874,36
  • Outros Valores a Receber
    385,45
  • Recebíveis  3.742.259,81
  • Total de Ativos 8.009.154,41
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    26.146,04
  • Taxa de administração a pagar
    26.468,93
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.776.567,90
  • Total de Passivos 1.829.182,87
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    8.009.154,41  
  •   Total do Passivo
    - 1.829.182,87  
  • Patrimônio Líquido 6.179.971,54


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: IDGR11
  • Nome no Pregão: FII UNID II
  • CNPJ: 44.177.538/0001-41
  • Código ISIN: BRIDGRCTF006
  • Público Alvo: 96 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: julho de 2026
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: novembro de 2021
  • Amortização: R$1,8603
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,0453
  • Dividend Yield: 0,6475%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

IDGR11

11,56%


Imóveis Residenciais

Cotas: 883.359

Cotistas: 96

Último Rendimento

IDGR11

R$0,0453


D. Yield: 0,6475%

Cotação Base: R$7,00

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

IDGR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

ID CTVM S.A.

  (11) 4637-6368

  custodia@idsf.com.br

  www.idsf.com.br

Gestor / Consultor

ID GESTORA E ADMINISTRADORA DE RECURSOS

  (11) 3085-7000

    -    

  www.idgr.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a 0,20% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento preponderantemente na aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, em especial, imóveis residenciais construídos e, complementarmente, nos seguintes ativos: certificados de recebíveis imobiliários; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; e letras imobiliárias garantidas.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Residencial    PR

HESA 100

Curitiba, PR

108,07m²  -  Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

HESA 146

São Paulo, SP

162,61m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com IDGR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII GUARD MU
144.650
0,6667%
FII KINEA SC
300.198
0,2261%

Resumo
Código do Negociação:
IDGR11
Data de Início:
novembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
96
Patrimônio Líquido:
R$6,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0453
Dividend Yield:
0,6475%
D. Y. Anualizado:
11,56%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo