IDGR11
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IDGR11 • FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS II

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS II

Resumo Analítico

Página mantida como registro histórico deste fundo, com dados originais e informações de sua operação enquanto esteve ativo.

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Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

 

 

Total em Ativos

R$ 128,6 K

 

Total em Passivos

R$ 128,6 K

 

Valor Patrimonial

Valor não Informado

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

Valor não Informado

 

Valores a Receber

Valor não Informado

 

Total Investido

Valor não Informado

 

Cotas Emitidas

883.359

Investidores Profissionais
Inv. Profissionais

Cotistas

Valor não Informado

 

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
0,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
128.556,75
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
128.556,75
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
0,00
Recebíveis
0,00
Total de Ativos
128.556,75
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
19.603,29
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
108.953,46
Total de Passivos
128.556,75
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
128.556,75
Total do Passivo
128.556,75
Patrimônio Líquido
0,00
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: IDGR11
Nome no Pregão: FII UNID II
CNPJ: 44.177.538/0001-41
Público Alvo:  - Inv. Profissionais
Público Alvo:  - Investidores Profissionais
Data de Início:  novembro de 2021
Prazo: Determinado
Duração: julho de 2026
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: Fundo Encerrado
Classificação:  
Subclassificação: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRIDGRCTF006
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: R$ 0,0898
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 08/01/2025
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$ 0,0088
Dividend Yield: 0,3469%
Data Base: 31/10/2024
Data Pagamento: 07/11/2024

Rendimentos - D.Y.

D. Y. Anualizado

IDGR11

Fundo Encerrado

Cotas: 883.359

Cotistas:

Último Rendimento

IDGR11

R$ 0,0088

D. Yield: 0,3469%

Cotação Base: R$2,55

Dt. Base: 31/10/2024

Dt. Pgto: 07/11/2024

Próximo Rendimento

IDGR11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

ID CTVM S.A.

  (11) 4637-6633

  custodia@idsf.com.br

  www.idsf.com.br

Gestor

ID GESTORA E ADMINISTRADORA DE RECURSOS

  (11) 3085-7000

    -    

  www.idgr.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a 0,20% a.a.

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 17 de dezembro de 2024.

Análise Completa

O FIIs.Pro mantém esta página como parte do acervo histórico dos fundos imobiliários brasileiros, preservando informações relevantes sobre fundos que já encerraram suas atividades. Aqui estão disponíveis dados originais, objetivos e registros referentes ao período em que o fundo esteve em operação, permitindo compreender seu contexto e posicionamento à época. Esse conteúdo tem caráter informativo e histórico, sendo útil para consultas, análises comparativas e para quem deseja conhecer a evolução do mercado de FIIs no Brasil.

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Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

IDGR11

novembro de 2021

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Determinado

- Investidores Profissionais

- Inv. Profissionais

R$ 0

07/11/2024

R$ 0,0088

0,3469%

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• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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