* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS

Cotação
Último Fechamento

R$9,28

  -0,22%
Valorização Mensal

R$13,03

  -28,78%
Valorização 12 Meses

R$41,98

  -77,89%
Máxima 52 Semanas

R$10,71

Mínima 52 Semanas

R$7,49

Contábil
Patrimônio Líquido

R$28,0 Mi

Valor de Mercado R$19,0 Mi
Total em Ativos

R$38,8 Mi

Total em Passivos

R$10,7 Mi

Valor Patrimonial

R$13,63

P/VP

 0,68

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 15,8 Mi

  56,63%
Valores a Receber

R$9,8 Mi

Total Investido

R$13,1 Mi

  46,88%
Cotas Emitidas

2.057.925

Investidores Profissionais
Cotistas

  468

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    13.146.235,77
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  13.146.235,77
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 13.146.235,77
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    960.521,27
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    14.921.172,99
  • Aplicações Financeiras  15.881.694,26
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    9.789.462,79
  • Outros Valores a Receber
    10.885,32
  • Recebíveis  9.800.348,11
  • Total de Ativos 38.828.278,14
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    9.465.796,74
  • Taxa de administração a pagar
    17.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.303.000,00
  • Total de Passivos 10.785.796,74
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    38.828.278,14  
  •   Total do Passivo
    - 10.785.796,74  
  • Patrimônio Líquido 28.042.481,40
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: IDFI11
  • Nome no Pregão: FII UNIDADES
  • CNPJ: 32.774.914/0001-04
  • Código ISIN: BRIDFICTF007
  • Público Alvo: 468 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: julho de 2026
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.259
  • Volume negociado: 708
  • Data de Início: maio de 2021
  • Amortização: R$4,5029
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 05/07/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,0968
  • Dividend Yield: 0,7427%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 05/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

IDFI11

9,69%

Imóveis Residenciais

Cotas: 2.057.925

Cotistas: 468

Último Rendimento

IDFI11

R$0,0968

D. Yield: 0,7427%

Cotação Base: R$13,03

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 05/07/2024

Próximo Rendimento

IDFI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

ID CTVM S.A.

  (11) 4637-6368

  custodia@idsf.com.br

  www.idsf.com.br

Gestor / Consultor

ID GESTORA E ADMINISTRADORA DE RECURSOS

  (11) 3085-7000

    -    

  www.idgr.com.br

Taxa de Administração: De 0,30% a.a. A 0,20% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento preponderantemente na aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, em especial, imóveis residenciais construídos e, complementarmente, nos seguintes ativos: certificados de recebíveis imobiliários; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; e letras imobiliárias garantidas.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Residencial    PR

HESA 134

Curitiba, PR

1.518,16m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

HESA 157

Mogi das Cruzes, SP

118,32m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

HESA 170

Guarulhos, SP

351,98m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

LUGG11 - FII LUGGO

OBAL11 - FII OPPBAL

CFII11 - FII CF3 IMOB

VCRR11 - FII VECT REN

  Fundos com IDFI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPFF11
FII CAP REIT
34.997
1,3708%
CPTS11
FII CAPI SEC
389.709
0,1226%
IRDM11
FII IRIDIUM
700.100
1,9216%
KNIP11
FII KINEA IP
200.001
0,2498%
KNSC11
FII KINEA SC
1
0,0000%
Resumo
Código do Negociação:
IDFI11
Data de Início:
maio de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
468
Patrimônio Líquido:
R$28,0 Mi
Valor de Mercado:
R$19,0 Mi
Valor da Cota:
R$9,28
P/VP:
 0,68
Último Pagamento:
05/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0968
Dividend Yield:
0,7427%
D. Y. Anualizado:
9,69%
Volume médio negociado:
1.259
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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