* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS

Cotação
Último Fechamento

R$13,21

  0,15%
Valorização Mensal

R$13,74

  -3,86%
Valorização 12 Meses

R$45,50

  -70,97%
Máxima 52 Semanas

R$16,48

Mínima 52 Semanas

R$11,53

Contábil
Patrimônio Líquido

R$42,4 Mi

Valor de Mercado R$27,1 Mi
Total em Ativos

R$46,1 Mi

Total em Passivos

R$3,7 Mi

Valor Patrimonial

R$20,62

P/VP

 0,64

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 7,5 Mi

  17,83%
Valores a Receber

R$17,6 Mi

Total Investido

R$20,9 Mi

  49,37%
Cotas Emitidas

2.057.925

Investidores Profissionais
Cotistas

  470

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    20.946.609,80
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  20.946.609,80
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 20.946.609,80
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    515.898,82
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    7.049.030,46
  • Aplicações Financeiras  7.564.929,28
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    17.645.144,62
  • Outros Valores a Receber
    501,39
  • Recebíveis  17.645.646,01
  • Total de Ativos 46.157.185,09
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    861.533,07
  • Taxa de administração a pagar
    17.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.853.506,53
  • Total de Passivos 3.732.039,60
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    46.157.185,09  
  •   Total do Passivo
    - 3.732.039,60  
  • Patrimônio Líquido 42.425.145,49


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: IDFI11
  • Nome no Pregão: FII UNIDADES
  • CNPJ: 32.774.914/0001-04
  • Código ISIN: BRIDFICTF007
  • Público Alvo: 470 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: julho de 2026
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 17.622
  • Volume negociado: 25
  • Data de Início: maio de 2021
  • Amortização: R$0,3102
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,1244
  • Dividend Yield: 0,9050%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

IDFI11

9,95%


Imóveis Residenciais

Cotas: 2.057.925

Cotistas: 470

Último Rendimento

IDFI11

R$0,1244


D. Yield: 0,9050%

Cotação Base: R$13,74

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

IDFI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

ID CTVM S.A.

  (11) 4637-6368

  custodia@idsf.com.br

  www.idsf.com.br

Gestor / Consultor

ID GESTORA E ADMINISTRADORA DE RECURSOS

  (11) 3085-7000

    -    

  www.idgr.com.br

Taxa de Administração: De 0,30% a.a. A 0,20% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento preponderantemente na aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, em especial, imóveis residenciais construídos e, complementarmente, nos seguintes ativos: certificados de recebíveis imobiliários; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; e letras imobiliárias garantidas.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Residencial    PR

HESA 134

Curitiba, PR

1.518,16m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

HESA 157

Mogi das Cruzes, SP

118,32m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

HESA 170

Guarulhos, SP

351,98m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com IDFI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
34.997
1,3708%
FII CAPI SEC
389.709
0,1226%
FII IRIDIUM
700.100
1,9216%
FII KINEA IP
200.001
0,2498%
FII KINEA SC
1
0,0000%

Resumo
Código do Negociação:
IDFI11
Data de Início:
maio de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
470
Patrimônio Líquido:
R$42,4 Mi
Valor de Mercado:
R$27,1 Mi
Valor da Cota:
R$13,21
P/VP:
 0,64
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1244
Dividend Yield:
0,9050%
D. Y. Anualizado:
9,95%
Volume médio negociado:
17.622
Participação IFIX:
0,000%
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