FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS
Cotação
Último Fechamento
R$ 3,98
-1,00%
Valorização Mensal
R$ 8,74
-54,46%
Valorização 12 Meses
R$ 29,80
-86,64%
Máxima 52 Semanas
R$ 16,48
Mínima 52 Semanas
R$ 3,77
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 17,5 Mi
Valor de Mercado: 8,2 Mi
Total em Ativos
R$ 28,9 Mi
Total em Passivos
R$ 11,4 Mi
Valor Patrimonial
R$ 8,51
P/VP
0,47
Valor em Caixa
R$ 17,6 Mi
100,65%
Valores a Receber
R$ 5,5 Mi
Total Investido
R$ 5,8 Mi
33,05%
Cotas Emitidas
2.057.925
30/08/2024
Cotistas
526
Investidores Profissionais
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
IDFI11
10,00%
Imóveis Residenciais
Cotas: 2.057.925
Cotistas: 526
Último Rendimento
IDFI11
R$ 0,0340
D. Yield: 0,3893%
Cotação Base: R$8,74
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 07/10/2024
Próximo Rendimento
IDFI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
ID CTVM S.A.
(11) 4637-6368
custodia@idsf.com.br
www.idsf.com.br
Gestor
ID GESTORA E ADMINISTRADORA DE RECURSOS
(11) 3085-7000
-
www.idgr.com.br
Taxa de Administração: De 0,30% a.a. A 0,20% a.a.
Objetivo
O Fundo tem por objeto o investimento preponderantemente na aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, em especial, imóveis residenciais construídos e, complementarmente, nos seguintes ativos: certificados de recebíveis imobiliários; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; e letras imobiliárias garantidas.
Portfólio: 2 Imóveis
2T24
Residencial PR
HESA 134
Curitiba, PR
1.518,16m² - Unids.: 5
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Residencial SP
HESA 182
São Paulo, SP
263,55m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
IDFI11
maio de 2021
FII
Imóveis Residenciais
Ativa
Determinado
526 - Investidores Profissionais
R$ 17,5 Mi
R$ 8,2 Mi
R$ 3,98
0,47
07/10/2024
R$ 0,0340
0,3893%
10,00%
4,5 K
R$ 17,9 K