IDFI11 • FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS
Resumo Analítico
Página mantida como registro histórico deste fundo, com dados originais e informações de sua operação enquanto esteve ativo.
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 3,3 Mi
Total em Ativos
R$ 3,4 Mi
Total em Passivos
R$ 94,8 K
Valor Patrimonial
R$ 1,60
P/VP
Valor em Caixa
R$ 3,3 Mi
101,44%
Valores a Receber
R$ 47,4 K
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
2.057.925
Investidores Profissionais
Inv. Profissionais
Cotistas
617
31/10/2024
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
IDFI11
Fundo Encerrado
Cotas: 2.057.925
Cotistas: 617
Último Rendimento
IDFI11
R$ 0,0340
D. Yield: 0,3893%
Cotação Base: R$8,74
Dt. Base: 30/09/2024
Dt. Pgto: 07/10/2024
Próximo Rendimento
IDFI11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
ID CTVM S.A.
(11) 4637-6633
custodia@idsf.com.br
www.idsf.com.br
Gestor
ID GESTORA E ADMINISTRADORA DE RECURSOS
(11) 3085-7000
-
www.idgr.com.br
Taxa de Administração: De 0,30% a.a. A 0,20% a.a.
Objetivo
"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 23/10/2024.
Análise Completa
Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
IDFI11
maio de 2021
FII
Fundo Encerrado
Ativa
Determinado
617 - Investidores Profissionais
617 - Inv. Profissionais
R$ 3,3 Mi
07/10/2024
R$ 0,0340
0,3893%
