GTLG11 • GTIS BRAZIL LOGISTICS FII

GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 434,8 Mi

 

Total em Ativos

R$ 434,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 109,7 K

 

Valor Patrimonial

R$ 60,62

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 434,9 Mi

  100,03%

Valores a Receber

Valor não Informado

 

Total Investido

Valor não Informado

 

Cotas Emitidas

7.173.000

31/08/2023

Cotistas

341

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
0,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
434.921.373,77
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
434.921.373,77
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
0,00
Recebíveis
0,00
Total de Ativos
434.921.373,77
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
36.989,07
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
72.694,00
Total de Passivos
109.683,07
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
434.921.373,77
Total do Passivo
109.683,07
Patrimônio Líquido
434.811.690,70
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: GTLG11
Nome no Pregão: FII GTIS LG
CNPJ: 36.200.677/0001-10
Público Alvo: 341 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Fundo Encerrado
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRGTLGCTF009
Amortização: R$60,6178
Data Base: 28/08/2023
Data Pagamento: 04/09/2023
Tipo de Amortização: Total
Rendimento: R$0,8400
Dividend Yield: 0,8577%
Data Base: 07/07/2023
Data Pagamento: 14/07/2023

Rendimentos - D.Y.

D. Y. Anualizado

GTLG11


Fundo Encerrado

Cotas: 7.173.000

Cotistas: 341

Último Rendimento

GTLG11

R$ 0,8400


D. Yield: 0,8577%

Cotação Base: R$97,94

Data Base: 07/07/2023

Data Pgto: 14/07/2023

Próximo Rendimento

GTLG11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

GTIS PARTNERS

  (11) 3043-6333

    -    

  www.gtispartners.com

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Taxa de Performance: 20%


Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 11 de agosto de 2023, o Fundo transferiu 100% de seus ativos ao HGLG11


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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

GTLG11

agosto de 2021

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

341 - Investidores em Geral

R$ 434,8 Mi

14/07/2023

R$ 0,8400

0,8577%

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