GESE11B • FII GENERAL SEVERIANO

FUNDO DE INVESTIMETO IMOBILIÁRIO GENERAL SEVERIANO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 58,2 Mi

 

Total em Ativos

R$ 119,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 60,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 1.119,08

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 118,4 Mi

  203,53%

Valores a Receber

R$ 631,7 K

 

Total Investido

Valor não Informado

 

Cotas Emitidas

52.000

30/11/2023

Cotistas

56

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
0,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
123.798,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
118.316.606,00
Aplicações Financeiras
118.440.404,00
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
631.748,94
Recebíveis
631.748,94
Total de Ativos
119.072.152,94
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
60.736.261,00
Taxa de administração a pagar
11.504,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
132.351,00
Total de Passivos
60.880.116,00
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
119.072.152,94
Total do Passivo
60.880.116,00
Patrimônio Líquido
58.192.036,94
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: GESE11B
Nome no Pregão: FII GEN SEV
CNPJ: 17.007.528/0001-95
Público Alvo: 56 - Investidores Qualificados
Data de Início:  julho de 2016
Prazo: Determinado
Duração: maio de 2022
Categoria: FII
Classificação: Fundo Encerrado
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Outros
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRGESECTF001
Amortização: R$1.112,7198
Data Base: 15/12/2023
Data Pagamento: 22/12/2023
Tipo de Amortização: Total
Rendimento: R$14,9738
Dividend Yield: 1,3380%
Data Base: 15/12/2023
Data Pagamento: 22/12/2023

Rendimentos - D.Y.

D. Y. Anualizado

GESE11B


Fundo Encerrado

Cotas: 52.000

Cotistas: 56

Último Rendimento

GESE11B

R$ 14,9738


D. Yield: 1,3380%

Cotação Base: R$1.119,08

Data Base: 15/12/2023

Data Pgto: 22/12/2023

Próximo Rendimento

GESE11B


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

  (21) 3514-0000

  ri@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a. do PL, respeitado o valor mínimo mensal


Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 06/12/2023


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Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

GESE11B

julho de 2016

FII

Fundo Encerrado

Passiva

Determinado

56 - Investidores Qualificados

R$ 58,2 Mi

22/12/2023

R$ 14,9738

1,3380%

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