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FUNDO DE INVESTIMETO IMOBILIÁRIO GENERAL SEVERIANO

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

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Mínima 52 Semanas

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Contábil
Patrimônio Líquido

R$58,1 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$119,0 Mi

Total em Passivos

R$60,8 Mi

Valor Patrimonial

R$1.119,08

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 118,4 Mi

  203,53%
Valores a Receber

R$631,7 Mil

Total Investido

R$0,00

  0,00%
Cotas Emitidas

52.000

Investidor Qualificado
Cotistas

  56

  30/11/2023
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 0,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    123.798,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    118.316.606,00
  • Aplicações Financeiras  118.440.404,00
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    631.748,94
  • Recebíveis  631.748,94
  • Total de Ativos 119.072.152,94
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    60.736.261,00
  • Taxa de administração a pagar
    11.504,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    132.351,00
  • Total de Passivos 60.880.116,00
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    119.072.152,94  
  •   Total do Passivo
    - 60.880.116,00  
  • Patrimônio Líquido 58.192.036,94
  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: GESE11B
  • Nome no Pregão: FII GEN SEV
  • CNPJ: 17.007.528/0001-95
  • Código ISIN: BRGESECTF001
  • Público Alvo: Investidor Qualificado (56)
  • Prazo: Determinado
  • Duração: maio de 2022
  • Categoria: FII
  • Classificação: Fundo Encerrado
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: julho de 2016
  • Amortização: R$1.112,7198
  • Data Base: 15/12/2023
  • Data Pagamento: 22/12/2023
  • Tipo de Amortização: Total
  • Rendimento: R$14,9738
  • Dividend Yield: 1,3380%
  • Data Base: 15/12/2023
  • Data Pagamento: 22/12/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GESE11B

73,25%

Fundo Encerrado

Cotas: 52.000

Cotistas: 56

Último Rendimento

GESE11B

R$14,9738

D. Yield: 1,3380%

Cotação Base: R$1.119,08

Data Base: 15/12/2023

Data Pgto: 22/12/2023

Próximo Rendimento

GESE11B

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

  (21) 3514-0000

  ri@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a. do PL, respeitado o valor mínimo mensal

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 06/12/2023

Fundos Relacionados
  Fundos com GESE11B em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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Resumo
Código do Negociação:
GESE11B
Data de Início:
julho de 2016
Categoria:
FII
Classificação:
Fundo Encerrado
Gestão:
Passiva
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidor Qualificado
Cotistas:
56
Patrimônio Líquido:
R$58,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
22/12/2023
Último Rendimento:
R$14,9738
Dividend Yield:
1,3380%
D. Y. Anualizado:
73,25%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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