* Atualizado em 17/04/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$98,99

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

R$98,99

Mínima 52 Semanas

R$98,18

Contábil
Patrimônio Líquido

R$10,9 Mi

Valor de Mercado R$11,1 Mi
Total em Ativos

R$11,4 Mi

Total em Passivos

R$554,9 Mil

Valor Patrimonial

R$96,64

P/VP

 1,02

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,1 Mi

  10,14%
Valores a Receber

R$11,7 Mil

Total Investido

R$10,3 Mi

  94,83%
Cotas Emitidas

113.000

Investidores em Geral
Cotistas

  356

  28/03/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    10.355.744,04
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  10.355.744,04
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 10.355.744,04
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.942,26
  • Títulos Públicos
    1.105.465,51
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  1.107.407,77
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.797,01
  • Recebíveis  11.797,01
  • Total de Ativos 11.474.948,82
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    23.026,89
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    516.229,48
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    15.643,73
  • Total de Passivos 554.900,10
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    11.474.948,82  
  •   Total do Passivo
    - 554.900,10  
  • Patrimônio Líquido 10.920.048,72
  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: GCOI11
  • Nome no Pregão: FII GALAP SP
  • CNPJ: 46.285.299/0001-79
  • Código ISIN: BRGCOICTF005
  • Público Alvo: Investidores em Geral (356)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 5
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: dezembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8059
  • Dividend Yield: 0,8141%
  • Data Base: 07/07/2023
  • Data Pagamento: 14/07/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GCOI11

0,81%

Imóveis Residenciais

Cotas: 113.000

Cotistas: 356

Último Rendimento

GCOI11

R$0,8059

D. Yield: 0,8141%

Cotação Base: R$98,99

Data Base: 07/07/2023

Data Pgto: 14/07/2023

Próximo Rendimento

GCOI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor / Consultor

GALAPAGOS CAPITAL

  (11) 3777-2088

    -    

  www.galapagoscapital.com

Taxa de Administração: 0,17% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objeto do Fundo é o investimento em imóveis localizados em empreendimentos imobiliários, de natureza residencial e/ou comercial, ou de direitos a eles relativos, localizados em todo o território nacional, primordialmente, por meio de sua aquisição e posterior alienação, à vista ou a prazo, visando a obtenção de ganho de capital ou, eventualmente, geração de renda.

Portfólio: 5 Imóveis

4T23

Residencial    RS

LUMI501

Porto Alegre, RS

345,65m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    RS

LUMI701

Porto Alegre, RS

345,65m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    RS

LEPIE901

Porto Alegre, RS

407,32m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    RS

LEPIE501

Porto Alegre, RS

407,32m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    RS

LUMI602

Porto Alegre, RS

345,65m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

VTXI11 - FII VOTP XII

HRES11 - FII HIRE RES

BIPD11 - FII BRIO IV

JFLL11 - FII JFL LIV

  Fundos com GCOI11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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Resumo
Código do Negociação:
GCOI11
Data de Início:
dezembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
356
Patrimônio Líquido:
R$10,9 Mi
Valor de Mercado:
R$11,1 Mi
Valor da Cota:
R$98,99
P/VP:
 1,02
Último Pagamento:
14/07/2023
Último Rendimento:
R$0,8059
Dividend Yield:
0,8141%
D. Y. Anualizado:
0,81%
Volume médio negociado:
5
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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