* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$98,99

  0,00%
Valorização Mensal

R$98,99

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$98,99

Mínima 52 Semanas

R$98,18

Contábil
Patrimônio Líquido

R$10,8 Mi

Valor de Mercado R$11,1 Mi
Total em Ativos

R$11,4 Mi

Total em Passivos

R$558,3 Mil

Valor Patrimonial

R$96,27

P/VP

 1,03

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,0 Mi

  9,79%
Valores a Receber

R$15,5 Mil

Total Investido

R$10,3 Mi

  95,20%
Cotas Emitidas

113.000

Investidores em Geral
Cotistas

  356

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    10.355.744,04
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  10.355.744,04
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 10.355.744,04
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.809,06
  • Títulos Públicos
    1.063.461,05
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  1.065.270,11
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    15.570,51
  • Recebíveis  15.570,51
  • Total de Ativos 11.436.584,66
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    23.026,89
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    516.229,48
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    19.097,54
  • Total de Passivos 558.353,91
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    11.436.584,66  
  •   Total do Passivo
    - 558.353,91  
  • Patrimônio Líquido 10.878.230,75


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: GCOI11
  • Nome no Pregão: FII GALAP SP
  • CNPJ: 46.285.299/0001-79
  • Código ISIN: BRGCOICTF005
  • Público Alvo: 356 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 27
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: dezembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8059
  • Dividend Yield: 0,8141%
  • Data Base: 07/07/2023
  • Data Pagamento: 14/07/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GCOI11

0,81%


Imóveis Residenciais

Cotas: 113.000

Cotistas: 356

Último Rendimento

GCOI11

R$0,8059


D. Yield: 0,8141%

Cotação Base: R$98,99

Data Base: 07/07/2023

Data Pgto: 14/07/2023

Próximo Rendimento

GCOI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor / Consultor

GALAPAGOS CAPITAL

  (11) 3777-2088

    -    

  www.galapagoscapital.com

Taxa de Administração: 0,17% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objeto do Fundo é o investimento em imóveis localizados em empreendimentos imobiliários, de natureza residencial e/ou comercial, ou de direitos a eles relativos, localizados em todo o território nacional, primordialmente, por meio de sua aquisição e posterior alienação, à vista ou a prazo, visando a obtenção de ganho de capital ou, eventualmente, geração de renda.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Residencial    RS

LUMI501

Porto Alegre, RS

345,65m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RS

LUMI701

Porto Alegre, RS

345,65m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RS

LEPIE901

Porto Alegre, RS

407,32m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RS

LEPIE501

Porto Alegre, RS

407,32m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RS

LUMI602

Porto Alegre, RS

345,65m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com GCOI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
GCOI11
Data de Início:
dezembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
356
Patrimônio Líquido:
R$10,8 Mi
Valor de Mercado:
R$11,1 Mi
Valor da Cota:
R$98,99
P/VP:
 1,03
Último Pagamento:
14/07/2023
Último Rendimento:
R$0,8059
Dividend Yield:
0,8141%
D. Y. Anualizado:
0,81%
Volume médio negociado:
27
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo