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GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

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Mínima 52 Semanas

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Contábil
Patrimônio Líquido

R$27,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$28,0 Mi

Total em Passivos

R$75,6 Mil

Valor Patrimonial

R$77,51

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,1 Mi

  4,26%
Valores a Receber

R$51,2 Mil

Total Investido

R$26,7 Mi

  95,83%
Cotas Emitidas

360.477

Investidores em Geral
Cotistas

  1.759

  30/06/2023
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    26.774.070,53
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  26.774.070,53
  • Total Investido 26.774.070,53
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.189.795,01
  • Aplicações Financeiras  1.189.795,01
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    51.210,60
  • Recebíveis  51.210,60
  • Total de Ativos 28.015.076,14
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    33.268,19
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    42.339,17
  • Total de Passivos 75.607,36
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    28.015.076,14  
  •   Total do Passivo
    - 75.607,36  
  • Patrimônio Líquido 27.939.468,78
  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: GCFF11
  • Nome no Pregão: FII GALAPAGO
  • CNPJ: 35.652.154/0001-42
  • Código ISIN: BRGCFFCTF009
  • Público Alvo: Investidores em Geral (1.759)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Fundo Encerrado
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: junho de 2019
  • Amortização: R$3,0670
  • Data Base: 31/07/2023
  • Data Pagamento: 07/08/2023
  • Tipo de Amortização: Total
  • Rendimento: R$0,7500
  • Dividend Yield: 1,1538%
  • Data Base: 14/04/2023
  • Data Pagamento: 24/04/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GCFF11

-

Fundo Encerrado

Cotas: 360.477

Cotistas: 1.759

Último Rendimento

GCFF11

R$0,7500

D. Yield: 1,1538%

Cotação Base: R$65,00

Data Base: 14/04/2023

Data Pgto: 24/04/2023

Próximo Rendimento

GCFF11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

GALAPAGOS CAPITAL

  (11) 3777-2088

    -    

  www.galapagoscapital.com

Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder o IFIX

Objetivo

"Encerrado" - Liquidado conforme Fato Relevante de 28 de junho de 2023.

Fundos Relacionados
  Fundos com GCFF11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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Resumo
Código do Negociação:
GCFF11
Data de Início:
junho de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Fundo Encerrado
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.759
Patrimônio Líquido:
R$27,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
24/04/2023
Último Rendimento:
R$0,7500
Dividend Yield:
1,1538%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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