Atualizado em "Dados inexistentes"

OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$3,11 Bi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$3,56 Bi

Total em Passivos

R$449,8 Mi

Valor Patrimonial

R$2.847,85

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 52,6 Mi

  1,69%
Valores a Receber

R$1,02 Bi

Total Investido

R$2,48 Bi

  79,81%
Cotas Emitidas

1.092.223

Investidores Qualificados
Cotistas

  114

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    599.752.093,35
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    48.335.277,50
  • Imóveis para Venda em Construção
    635.291.477,12
  • Terrenos
    440.705.892,64
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.724.084.740,61
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    210.716.705,32
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    235.575.213,92
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    312.008.545,88
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  758.300.465,12
  • Total Investido 2.482.385.205,73
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.348.147,75
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    50.295.328,85
  • Aplicações Financeiras  52.643.476,60
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.508.925,69
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    844.555.024,27
  • Outros Valores a Receber
    177.218.193,74
  • Recebíveis  1.025.282.143,70
  • Total de Ativos 3.560.310.826,03
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.038,92
  • Taxa de administração a pagar
    2.701.392,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    58.547.812,96
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    93.522.363,76
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    1.935.085,14
  • Outros valores a pagar
    293.112.324,74
  • Total de Passivos 449.821.017,52
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    3.560.310.826,03  
  •   Total do Passivo
    - 449.821.017,52  
  • Patrimônio Líquido 3.110.489.808,51


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
19 de Fevereiro Empr. E Partic. Ltda
284.601.252
299.299,17
4 De Janeiro Adm. E Partic. Ltda
63.183.174
10.979.219,88
Brasilia Plaza S/A
33.370.561
1.368.055,09
Taquari - Brasília
82.945
121.788.553,43
XX de Novembro Invest. E Part. S/A
315.913
76.281.577,80
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SEC - CRI_23L1952070
1
2.934
2.716.021,53
OPEA SEC - CRI_23L1952070
1
2.189
2.026.370,53
OPEA SEC - CRI_23L1952070
1
1.296
1.199.715,03
OPEA SEC - CRI_23L1952070
1
533
493.401,32
RB CAPITAL SA - CRI_18L1368412
200
429
41.778.687,12
RB CAPITAL SA - CRI_18L1368412
200
461
44.895.046,07
RB CAPITAL SA - CRI_18L1368427
201
36
3.185.029,84
RB CAPITAL SA - CRI_18L1368427
201
34
3.008.083,74
RB CAPITAL SA - CRI_18L1368427
201
1
136.304.173,55
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRIX FII
10.142
10.141,92
BRIX FII- MEZANINO
65.832
78.928.530,59
BRIX FII- SÊNIOR
15.066
23.808.194,72
FII DOVEL
51.145
41.695.936,43
FII DOVEL - DOVL11B
4.775
3.892.815,86
OPPORTUNITY BALASSIANO FII- B
116.040
146.812.665,35
OPPORTUNITY BALASSIANO FII- C
12.075
12.075,02

Informações
  • Código de Negociação: FTCE11B
  • Nome no Pregão: FII OPPORTUN
  • CNPJ: 01.235.622/0001-61
  • Código ISIN: BRFTCECTF005
  • Público Alvo: 114 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: outubro de 1996
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$59,0614
  • Dividend Yield: 2,1187%
  • Data Base: 05/02/2024
  • Data Pagamento: 29/02/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FTCE11B

6,11%


Híbrido

Cotas: 1.092.223

Cotistas: 114

Último Rendimento

FTCE11B

R$59,0614


D. Yield: 2,1187%

Cotação Base: R$2.787,67

Data Base: 05/02/2024

Data Pgto: 29/02/2024

Próximo Rendimento

FTCE11B

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a aplicação de recursos em bens imóveis de natureza comercial, residencial e industrial, em terrenos e shopping centers, ou ainda, em direitos a eles relativos que tenham condições de rentabilizar o investimento feito pelos condôminos, seja pelo pagamento de remuneração, advinda da exploração de tais bens e direitos em conformidade com a legislação em vigor, seja pelo aumento do valor patrimonial das quotas, advindo da valorização dos bens e direitos ou da sua negociação no mercado.

Portfólio: 79 Imóveis

1T24

Hotel    DF

Hotel & Bureal

Brasília, DF

50,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    DF

Colégio Eleva

Brasília, DF

8.914,09m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    DF

Vision

Brasília, DF

62,71m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    ES

Riserva

Vitória, ES

202,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    ES

Costa Mare

Vila Velha, ES

19.811,00m²  -  Unids.: 120

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    ES

Crystal Blue

Vitória, ES

9.050,69m²  -  Unids.: 36

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    ES

The Gallery

Vitória, ES

156,18m²  -  Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    ES

Costa Mare

Vila Velha, ES

3.870,85m²  -  Unids.: 21

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    ES

Terreno

Vila Velha, ES

477.000,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    GO

Itumbiara

Itumbiara, GO

4.145,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    MG

Toscanini

Belo Horizonte, MG

162,05m²  -  Unids.: 8

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    MG

CESBOM

Bom Despacho, MG

17.539,69m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    MG

Edif. Center Shopping

Itabira, MG

8.312,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Carioca

Rio de Janeiro, RJ

3.777,16m²  -  Unids.: 14

Vacância: 55,56%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Presidente Antonio Carlos

Rio de Janeiro, RJ

600,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 50,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    RJ

Blanc 260

Rio de Janeiro, RJ

5.109,10m²  -  Unids.: 35

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Marechal Câmara

Rio de Janeiro, RJ

840,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    RJ

Barão de Mesquita

Rio de Janeiro, RJ

2.420,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Rio Branco 45

Rio de Janeiro, RJ

520,84m²  -  Unids.: 2

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    RJ

Lineu 708

Rio de Janeiro, RJ

4.117,43m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Uruguaiana, 78

Rio de Janeiro, RJ

645,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    RJ

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia, RJ

3.581,88m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Uruguaiana, 76

Rio de Janeiro, RJ

282,11m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Citta Office

Rio de Janeiro, RJ

27.969,29m²  -  Unids.: 11

Vacância: 60,00%

Inadimplência: 10,00%

1T24

Residencial    RJ

Innovitá

Rio de Janeiro, RJ

75,16m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Ícono Parque

Rio de Janeiro, RJ

1.306,36m²  -  Unids.: 16

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 21,43%

1T24

Loja    RJ

Primeiro de Março

Rio de Janeiro, RJ

798,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    RJ

Rainha Guilhermina

Rio de Janeiro, RJ

1.109,96m²  -  Unids.: 5

Vacância: 16,67%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

S Design

Rio de Janeiro, RJ

10.675,76m²  -  Unids.: 47

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Cardeal Leme

Rio de Janeiro, RJ

6.194,40m²  -  Unids.: 28

Vacância: 50,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Touch

Rio de Janeiro, RJ

278,36m²  -  Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    RJ

Senhor dos Passos 107

Rio de Janeiro, RJ

382,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 100,00%

1T24

Edifício    RJ

Dom Gerado 42

Rio de Janeiro, RJ

5.414,03m²  -  Unids.: 8

Vacância: 75,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Aretê - Peninsula Norte

Búzios, RJ

11.537,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Dom Gerado 46

Rio de Janeiro, RJ

4.750,65m²  -  Unids.: 13

Vacância: 92,31%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Av. Mem de Sá

Rio de Janeiro, RJ

800,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Miraggio

Niterói, RJ

142,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Citta America

Rio de Janeiro, RJ

27.969,29m²  -  Unids.: 11

Vacância: 60,00%

Inadimplência: 10,00%

1T24

Loja    RJ

Travessa do Ouvidor

Rio de Janeiro, RJ

749,88m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Iluminato

Rio de Janeiro, RJ

6.175,00m²  -  Unids.: 54

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    RJ

Esquina 98

Rio de Janeiro, RJ

3.583,39m²  -  Unids.: 4

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Golden Corporate

Rio de Janeiro, RJ

2.887,00m²  -  Unids.: 7

Vacância: 50,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Highlight e Spotlight - Jardim Botafogo

Rio de Janeiro, RJ

26.140,00m²  -  Unids.: 376

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Aretê - Alto Ybirá

Búzios, RJ

11.537,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Conde de Bonfim,149

Rio de Janeiro, RJ

638,64m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Teofilo Otoni 24

Rio de Janeiro, RJ

133,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    RJ

Touch

Rio de Janeiro, RJ

86,91m²  -  Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Maison Laranjeiras

Rio de Janeiro, RJ

9.275,00m²  -  Unids.: 110

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Largo de Santa Rita

Rio de Janeiro, RJ

292,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Sete de Setembro

Rio de Janeiro, RJ

283,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 100,00%

1T24

Residencial    RJ

Arete Toriba - Toriba Sudoeste

Armação dos Búzios, RJ

2.653,32m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Zenture

Rio de Janeiro, RJ

4.997,73m²  -  Unids.: 27

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

95.233,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    RJ

Instituto Dominus

Armação dos Búzios, RJ

2.125,82m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

2.875,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Seasons

Rio de Janeiro, RJ

58,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

122.350,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

5.266,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Aretê - Peninsula Norte

Armação dos Búzios, RJ

9.668,69m²  -  Unids.: 46

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

44.178,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Iluminato

Rio de Janeiro, RJ

130,09m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    RJ

Hotel Aretê

Armação dos Búzios, RJ

3.078,05m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 100,00%

1T24

Residencial    RJ

Arete - Alto Ybira

Armação dos Búzios, RJ

9.668,69m²  -  Unids.: 46

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Nurban

Rio de Janeiro, RJ

9.017,92m²  -  Unids.: 42

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Innovitá

Rio de Janeiro, RJ

132,74m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    RJ

All - Jardim Oceânico

Rio de Janeiro, RJ

17.584,43m²  -  Unids.: 120

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Glória Residencial

Rio de Janeiro, RJ

35.607,69m²  -  Unids.: 270

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Tiê Residencial

Rio de Janeiro, RJ

40.150,63m²  -  Unids.: 177

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Itaboraí, RJ

20.000,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

9.430,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

24.984,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

163.564,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

95.233,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

360,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

2.875,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

65.624,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

160,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

9.498,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

9.066,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com FTCE11B em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
FTCE11B
Data de Início:
outubro de 1996
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
114
Patrimônio Líquido:
R$3,11 Bi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
29/02/2024
Último Rendimento:
R$59,0614
Dividend Yield:
2,1187%
D. Y. Anualizado:
6,11%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo