Atualizado em "Dados inexistentes"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FATOR RENDA ESTRUTURADA

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$53,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$55,0 Mi

Total em Passivos

R$1,0 Mi

Valor Patrimonial

R$965,04

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,0 Mi

  3,72%
Valores a Receber

R$13,3 Mil

Total Investido

R$53,0 Mi

  98,18%
Cotas Emitidas

55.943

Investidores Qualificados
Cotistas

  8

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    13.341.336,68
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    30.310.404,78
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  43.651.741,46
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    9.354.382,23
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  9.354.382,23
  • Total Investido 53.006.123,69
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    3.687,24
  • Títulos Públicos
    2.003.411,94
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  2.007.099,18
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    13.335,82
  • Recebíveis  13.335,82
  • Total de Ativos 55.026.558,69
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    624.374,23
  • Taxa de administração a pagar
    54.749,95
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    360.348,29
  • Total de Passivos 1.039.472,47
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    55.026.558,69  
  •   Total do Passivo
    - 1.039.472,47  
  • Patrimônio Líquido 53.987.086,22
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
8.218
4.100.090,11
CANAL SECURITIZADORA
1
5.000
5.016.013,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.480
2.519.852,02
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.663.950,93
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
5.500
5.006.739,35
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.680
2.945.239,25
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: FAOE11
  • Nome no Pregão: FII FAOE
  • CNPJ: 49.553.783/0001-20
  • Código ISIN: BRFAOECTF000
  • Público Alvo: 8 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: 6 anos
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: -
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: fevereiro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$11,1609
  • Dividend Yield: 1,1495%
  • Data Base: 12/07/2024
  • Data Pagamento: 19/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FAOE11

7,53%

Híbrido

Cotas: 55.943

Cotistas: 8

Último Rendimento

FAOE11

R$11,1609

D. Yield: 1,1495%

Cotação Base: R$970,95

Data Base: 12/07/2024

Data Pgto: 19/07/2024

Próximo Rendimento

FAOE11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO OURINVEST

  (11) 4081-4402

  fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

  www.ourinvest.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a.

Taxa de Performance: 20% de toda e qualquer distribuição de resultado do Fundo aos cotistas e/ou de amortização de Cotas

Objetivo

O FUNDO terá por política básica realizar investimentos objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos advindos dos Ativos Alvo que vier a adquirir; auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos Alvo que vier a adquirir e posteriormente alienar; e auferir renda por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície dos Imóveis integrantes do seu patrimônio imobiliário, podendo, inclusive, ceder a terceiros tais direitos.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Residencial    SP

Vista Madalena, By You, Inc

São Paulo, SP

494,51m²  -  Unids.: 6

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Residencial Lisboa

São Paulo, SP

398,90m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

DVLP11 - FII DVLP

BZLI11 - FII BRREALTY

IDUA11 - FII IDUA

BTYU11 - FII BTYU

  Fundos com FAOE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZR11
FII ALIANZA
15.000
0,1521%
GAME11
FII GUARD MU
4.989
0,0230%
GAME11
FII GUARD MU
5.000
0,0230%
RVBI11
FII VBI REIT
5.000
0,0487%
SNCI11
FII SUNO CRI
2.494
0,0594%
SNFF11
FII SUNOFOFI
4.990
0,1763%
SNME11
FII SNME
2.494
0,0336%
VGHF11
FII VALOR HE
5.000
0,0030%
VRTM11
FII VRTM
10.976
0,0923%
Resumo
Código do Negociação:
FAOE11
Data de Início:
fevereiro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
8
Patrimônio Líquido:
R$53,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
19/07/2024
Último Rendimento:
R$11,1609
Dividend Yield:
1,1495%
D. Y. Anualizado:
7,53%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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