Atualizado em "Dados inexistentes"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FATOR RENDA ESTRUTURADA

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$54,2 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$55,2 Mi

Total em Passivos

R$1,0 Mi

Valor Patrimonial

R$970,15

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,0 Mi

  7,42%
Valores a Receber

R$646,0 Mil

Total Investido

R$50,6 Mi

  93,26%
Cotas Emitidas

55.943

Investidores Qualificados
Cotistas

  8

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    10.006.476,68
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    17.059.147,27
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  27.065.623,95
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    23.547.079,13
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  23.547.079,13
  • Total Investido 50.612.703,08
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    593,34
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.025.648,67
  • Aplicações Financeiras  4.026.242,01
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    646.056,00
  • Recebíveis  646.056,00
  • Total de Ativos 55.285.001,09
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    559.430,00
  • Taxa de administração a pagar
    59.857,68
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    392.598,03
  • Total de Passivos 1.011.885,71
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    55.285.001,09  
  •   Total do Passivo
    - 1.011.885,71  
  • Patrimônio Líquido 54.273.115,38


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
8.218
4.100.090,11
CANAL SECURITIZADORA
1
5.000
5.016.013,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.480
2.519.852,02
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.663.950,93
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
5.500
5.006.739,35
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.680
2.945.239,25
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: FAOE11
  • Nome no Pregão: FII FAOE
  • CNPJ: 49.553.783/0001-20
  • Código ISIN: BRFAOECTF000
  • Público Alvo: 8 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: 6 anos
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: -
  • Rendimento isento de IR: Não
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: fevereiro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$10,0000
  • Dividend Yield: 1,0308%
  • Data Base: 15/05/2024
  • Data Pagamento: 22/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FAOE11

5,35%


Híbrido

Cotas: 55.943

Cotistas: 8

Último Rendimento

FAOE11

R$10,0000


D. Yield: 1,0308%

Cotação Base: R$970,15

Data Base: 15/05/2024

Data Pgto: 22/05/2024

Próximo Rendimento

FAOE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO OURINVEST

  (11) 4081-4402

  fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

  www.ourinvest.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a.

Taxa de Performance: 20% de toda e qualquer distribuição de resultado do Fundo aos cotistas e/ou de amortização de Cotas

Objetivo

O FUNDO terá por política básica realizar investimentos objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos advindos dos Ativos Alvo que vier a adquirir; auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos Alvo que vier a adquirir e posteriormente alienar; e auferir renda por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície dos Imóveis integrantes do seu patrimônio imobiliário, podendo, inclusive, ceder a terceiros tais direitos.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Residencial    SP

Vista Madalena, By You, Inc

São Paulo, SP

494,51m²  -  Unids.: 6

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Residencial Lisboa

São Paulo, SP

398,90m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com FAOE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZA
15.000
0,1521%
FII GUARD MU
4.989
0,0230%
FII GUARD MU
5.000
0,0230%
FII VBI REIT
5.000
0,0487%
FII SUNO CRI
2.494
0,0594%
FII SUNOFOFI
4.990
0,1763%
FII SNME
2.494
0,0336%
FII VALOR HE
5.000
0,0030%
FII VRTM
10.976
0,0923%

Resumo
Código do Negociação:
FAOE11
Data de Início:
fevereiro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
8
Patrimônio Líquido:
R$54,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
22/05/2024
Último Rendimento:
R$10,0000
Dividend Yield:
1,0308%
D. Y. Anualizado:
5,35%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo