FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FATOR RENDA ESTRUTURADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 62,2 Mi
Total em Ativos
R$ 62,2 Mi
Total em Passivos
R$ 79,5 K
Valor Patrimonial
R$ 1.111,19
P/VP
Valor em Caixa
R$ 566,7 K
0,91%
Valores a Receber
R$ 10,8 K
Total Investido
R$ 61,7 Mi
99,20%
Cotas Emitidas
55.943
31/07/2024
Cotistas
8
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
FAOE11
7,53%
Fundo Encerrado
Cotas: 55.943
Cotistas: 8
Último Rendimento
FAOE11
R$ 11,1609
D. Yield: 1,1495%
Cotação Base: R$970,95
Data Base: 12/07/2024
Data Pgto: 19/07/2024
Próximo Rendimento
FAOE11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO OURINVEST
(11) 4081-4402
fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br
www.ourinvest.com.br
Gestor
FATOR ORE ASSET
(11) 3049-9121
contatoassetfatorore@fator.com.br
www.fatorore.com.br
Taxa de Administração: 0,15% a.a.
Taxa de Performance: 20% de toda e qualquer distribuição de resultado do Fundo aos cotistas e/ou de amortização de Cotas
Objetivo
"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 25/07/2024.
Portfólio: 4 Imóveis
2T24
Reisdencial Tumiaru 120
,
555,81m² - Unids.: 3
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Evolve Vila Mariana
,
8.067,04m² - Unids.: 17
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Residencial SP
Residencial Lisboa
São Paulo, SP
398,90m² - Unids.: 2
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Residencial SP
Vista Madalena, By You, Inc
São Paulo, SP
494,51m² - Unids.: 5
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
FAOE11
fevereiro de 2023
FII
Fundo Encerrado
Ativa
Determinado
8 - Investidores Qualificados
R$ 62,2 Mi
19/07/2024
R$ 11,1609
1,1495%
7,53%