Atualizado em "Dados inexistentes"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EDIFÍCIO OURINVEST

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$52,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$53,1 Mi

Total em Passivos

R$473,4 Mil

Valor Patrimonial

R$223,37

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 781,8 Mil

  1,48%
Valores a Receber

R$462,9 Mil

Total Investido

R$51,9 Mi

  98,54%
Cotas Emitidas

236.000

Investidores em Geral
Cotistas

  528

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    51.944.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  51.944.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 51.944.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    3.425,31
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    778.379,63
  • Aplicações Financeiras  781.804,94
  • Contas a Receber por Aluguéis
    452.931,30
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    9.998,87
  • Recebíveis  462.930,17
  • Total de Ativos 53.188.735,11
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    415.856,76
  • Taxa de administração a pagar
    38.444,20
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    19.191,36
  • Total de Passivos 473.492,32
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    53.188.735,11  
  •   Total do Passivo
    - 473.492,32  
  • Patrimônio Líquido 52.715.242,79


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: EDFO11B
  • Nome no Pregão: FII OURINVES
  • CNPJ: 06.175.262/0001-73
  • Código ISIN: BREDFOCTF004
  • Público Alvo: 528 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: abril de 2004
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,8079
  • Dividend Yield: 0,8094%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 10/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

EDFO11B

9,91%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 236.000

Cotistas: 528

Último Rendimento

EDFO11B

R$1,8079


D. Yield: 0,8094%

Cotação Base: R$223,37

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 10/06/2024

Próximo Rendimento

EDFO11B

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Taxa de Administração: 0,3% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto a aquisição e a gestão patrimonial de bens imóveis de natureza comercial destinados à locação de longo prazo, podendo inclusive, vendê-los. O objetivo fundamental do Fundo é a obtenção de renda oriunda dos aluguéis e demais receitas.

Portfólio: 8 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

1.645,05m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

350,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

1.178,22m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

350,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

350,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

350,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

350,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

455,26m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com EDFO11B em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII RBRALPHA
62.532
0,0457%

Resumo
Código do Negociação:
EDFO11B
Data de Início:
abril de 2004
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
528
Patrimônio Líquido:
R$52,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
10/06/2024
Último Rendimento:
R$1,8079
Dividend Yield:
0,8094%
D. Y. Anualizado:
9,91%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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