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MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$60,6 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$62,0 Mi

Total em Passivos

R$1,3 Mi

Valor Patrimonial

R$130,86

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 19,9 Mi

  32,84%
Valores a Receber

R$197,5 Mil

Total Investido

R$41,9 Mi

  69,12%
Cotas Emitidas

463.277

Investidores em Geral
Cotistas

  341

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    39.687.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  39.687.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    2.214.706,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  2.214.706,00
  • Total Investido 41.901.706,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    18.202,62
  • Títulos Públicos
    19.893.417,06
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  19.911.619,68
  • Contas a Receber por Aluguéis
    160.323,15
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    37.234,99
  • Recebíveis  197.558,14
  • Total de Ativos 62.010.883,82
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    875.593,53
  • Taxa de administração a pagar
    25.624,56
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    373.425,13
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    9.364,56
  • Outros valores a pagar
    103.466,72
  • Total de Passivos 1.387.474,50
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    62.010.883,82  
  •   Total do Passivo
    - 1.387.474,50  
  • Patrimônio Líquido 60.623.409,32


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
DEVANT PROPERTIES FII
50.000
380.000,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
12.089
1.952.736,17

Informações
  • Código de Negociação: DRIT11B
  • Nome no Pregão: FII MTGESTAO
  • CNPJ: 10.456.810/0001-00
  • Código ISIN: BRDRITCTF009
  • Público Alvo: 341 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: outubro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,8900
  • Dividend Yield: 1,3938%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

DRIT11B

8,15%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 463.277

Cotistas: 341

Último Rendimento

DRIT11B

R$1,8900


D. Yield: 1,3938%

Cotação Base: R$135,60

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

DRIT11B

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3138-0790

  daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/asset

Taxa de Administração: 0,5% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo de Investimento Imobiliário Multigestão Renda Comercial é a aquisição e/ou venda de imóveis comerciais, Industriais e lajes corporativas em todo o território brasileiro, livres e desembaraçados de quaisquer ônus e gravames, localizados nos grandes centros urbanos do país. O Fundo tem por política básica realizar investimento imobiliário de longo prazo.

Portfólio: 4 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Nações Unidas

São Paulo, SP

947,36m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Pedra Grande

São Paulo, SP

1.576,34m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Platinum

São Paulo, SP

623,70m²  -  Unids.: 2

Vacância: 60,72%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Torre Sul

São Paulo, SP

865,58m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com DRIT11B em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
DRIT11B
Data de Início:
outubro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
341
Patrimônio Líquido:
R$60,6 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,8900
Dividend Yield:
1,3938%
D. Y. Anualizado:
8,15%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo