* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$12,89

  12,58%
Valorização Mensal

R$10,95

  17,72%
Valorização 12 Meses

R$19,50

  -33,90%
Máxima 52 Semanas

R$20,00

Mínima 52 Semanas

R$11,45

Contábil
Patrimônio Líquido

R$165,6 Mi

Valor de Mercado R$161,2 Mi
Total em Ativos

R$269,0 Mi

Total em Passivos

R$103,4 Mi

Valor Patrimonial

R$13,24

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento (Inplit)
Fator: 20:1
Data: 19/07/2022
Valor em Caixa

R$ 7,6 Mi

  4,62%
Valores a Receber

R$4,0 Mi

Total Investido

R$257,3 Mi

  155,37%
Cotas Emitidas

12.510.797

Investidores em Geral
Cotistas

  589

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    257.350.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  257.350.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 257.350.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    7.645.720,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  7.645.720,00
  • Contas a Receber por Aluguéis
    4.054.857,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    20.953,28
  • Recebíveis  4.075.810,28
  • Total de Ativos 269.071.530,28
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    30.271,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    69.520.589,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    33.862.256,00
  • Outros valores a pagar
    21.625,00
  • Total de Passivos 103.434.741,00
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    269.071.530,28  
  •   Total do Passivo
    - 103.434.741,00  
  • Patrimônio Líquido 165.636.789,28


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: DAMT11B
  • Nome no Pregão: FII DIAMANTE
  • CNPJ: 26.642.727/0001-66
  • Código ISIN: BRDAMTCTF007
  • Público Alvo: 589 - Investidores em Geral
  • Prazo: Determinado
  • Duração: fevereiro de 2027
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 0
  • Volume negociado: 435
  • Data de Início: fevereiro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0425
  • Dividend Yield: 0,3275%
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 08/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

DAMT11B

2,70%


Imóveis Shoppings

Cotas: 12.510.797

Cotistas: 589

Último Rendimento

DAMT11B

R$0,0425


D. Yield: 0,3275%

Cotação Base: R$12,99

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 08/01/2024

Próximo Rendimento

DAMT11B

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: R$ 25.000,00 mensais, atualizado anualmente, sempre em janeiro, pelo IGP-M. (engloba taxa de gestão)

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, preponderantemente por meio de investimento no imóvel no qual se encontra o empreendimento comercial denominado Shopping Ventura (“Shopping Center”), localizado em Curitiba, PR.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Shopping    PR

Ventura Shopping de Descontos

Curitiba, PR

80.882,60m²  -  Unids.: 240

Vacância: 15,59%

Inadimplência: 7,60%

Fundos Relacionados
  Fundos com DAMT11B em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
DAMT11B
Data de Início:
fevereiro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Passiva
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
589
Patrimônio Líquido:
R$165,6 Mi
Valor de Mercado:
R$161,2 Mi
Valor da Cota:
R$12,89
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
08/01/2024
Último Rendimento:
R$0,0425
Dividend Yield:
0,3275%
D. Y. Anualizado:
2,70%
Volume médio negociado:
0
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo