CPFO11 • CAPITÂNIA REIT FOF FII II
CAPITÂNIA REIT FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II
Resumo Analítico
Página mantida como registro histórico deste fundo, com dados originais e informações de sua operação enquanto esteve ativo.
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 90,5 Mi
Total em Ativos
R$ 90,6 Mi
Total em Passivos
R$ 77,1 K
Valor Patrimonial
R$ 31,93
P/VP
Valor em Caixa
R$ 783,4 K
0,87%
Valores a Receber
R$ 308,7 K
Total Investido
R$ 89,5 Mi
98,88%
Cotas Emitidas
2.834.551
Investidores em Geral
Inv. em Geral
Cotistas
528
31/08/2023
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
CPFO11
Fundo Encerrado
Cotas: 2.834.551
Cotistas: 528
Último Rendimento
CPFO11
R$ 0,4000
D. Yield: 0,6442%
Cotação Base: R$62,09
Dt. Base: 08/02/2023
Dt. Pgto: 16/02/2023
Próximo Rendimento
CPFO11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
CAPITÂNIA CAPITAL
(11) 2853-8888
invest@capitaniainvestimentos.com.br
www.capitaniainvestimentos.com.br
Taxa de Administração: 0,90% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 22 de setembro de 2023.
Análise Completa
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CPFO11
janeiro de 2023
FII
Fundo Encerrado
Ativa
Indeterminado
528 - Investidores em Geral
528 - Inv. em Geral
R$ 90,5 Mi
16/02/2023
R$ 0,4000
0,6442%
