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CAPITÂNIA REIT FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

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Mínima 52 Semanas

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Contábil
Patrimônio Líquido

R$90,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$90,5 Mi

Total em Passivos

R$77,0 Mil

Valor Patrimonial

R$31,93

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 783,3 Mil

  0,87%
Valores a Receber

R$308,6 Mil

Total Investido

R$89,4 Mi

  98,88%
Cotas Emitidas

2.834.551

Investidores em Geral
Cotistas

  528

  31/08/2023

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    3.220.799,51
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    86.273.314,74
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  89.494.114,25
  • Total Investido 89.494.114,25
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    783.399,63
  • Aplicações Financeiras  783.399,63
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    308.658,76
  • Recebíveis  308.658,76
  • Total de Ativos 90.586.172,64
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    69.564,15
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    7.500,00
  • Total de Passivos 77.064,15
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    90.586.172,64  
  •   Total do Passivo
    - 77.064,15  
  • Patrimônio Líquido 90.509.108,49


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CPFO11
  • Nome no Pregão: FII CAP R II
  • CNPJ: 48.916.246/0001-34
  • Código ISIN: BRCPFOCTF002
  • Público Alvo: Investidores em Geral (528)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Fundo Encerrado
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: janeiro de 2023
  • Amortização: R$31,4246
  • Data Base: 22/09/2023
  • Data Pagamento: 29/09/2023
  • Tipo de Amortização: Total
  • Rendimento: R$0,4000
  • Dividend Yield: 0,6442%
  • Data Base: 08/02/2023
  • Data Pagamento: 16/02/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPFO11

-


Fundo Encerrado

Cotas: 2.834.551

Cotistas: 528

Último Rendimento

CPFO11

R$0,4000


D. Yield: 0,6442%

Cotação Base: R$62,09

Data Base: 08/02/2023

Data Pgto: 16/02/2023

Próximo Rendimento

CPFO11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,90% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 22 de setembro de 2023.

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Logotipo FII
  Fundos com CPFO11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição

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Resumo
Código do Negociação:
CPFO11
Data de Início:
janeiro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Fundo Encerrado
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
528
Patrimônio Líquido:
R$90,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
16/02/2023
Último Rendimento:
R$0,4000
Dividend Yield:
0,6442%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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