FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 68,6 Mi

 

Total em Ativos

R$ 69,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 370,3 K

 

Valor Patrimonial

R$ 455,66

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 343,6 K

  0,50%

Valores a Receber

R$ 158,8 K

 

Total Investido

R$ 68,5 Mi

  99,81%

Cotas Emitidas

150.600

31/12/2024

Cotistas

12

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
68.490.000,28
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
68.490.000,28
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
68.490.000,28
Ativos (R$)
Disponibilidade
8.002,95
Títulos Públicos
110.314,49
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
225.323,94
Aplicações Financeiras
343.641,38
Contas a Receber por Aluguéis
86.093,92
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
72.667,74
Recebíveis
158.761,66
Total de Ativos
68.992.403,32
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
172.980,26
Taxa de administração a pagar
32.027,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
165.251,26
Total de Passivos
370.258,52
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
68.992.403,32
Total do Passivo
370.258,52
Patrimônio Líquido
68.622.144,80
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BMII11
Nome no Pregão: FII BRASILIO
CNPJ: 02.027.437/0001-44
Público Alvo: 12 - Investidores em Geral
Data de Início:  julho de 1997
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRBMIICTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,2283
Dividend Yield: 0,0460%
Data Base: 31/07/2019
Data Pagamento: 07/08/2019

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BMII11


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 150.600

Cotistas: 12

Último Rendimento

BMII11

R$ 0,2283


D. Yield: 0,0460%

Cotação Base: R$496,22

Data Base: 31/07/2019

Data Pgto: 07/08/2019

Próximo Rendimento

BMII11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,301% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

O Fundo tem por objeto a aquisição e locação do Edifício Comercial “Brasílio Machado”, situado na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1.955, em São Paulo – SP com Área: 10.585,06 m2. O fundo é gerido de forma passiva e é destinado à Investidores em Geral. Possui prazo de duração indeterminado.


Portfólio: 1 Imóvel

3T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Brasílio Machado

São Paulo, SP

10.585,06m²  -  Unids.: 26

Vacância: 76,92%

Inadimplência: 0,00%


Relacionados

  Fundos com BMII11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BMII11

julho de 1997

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

12 - Investidores em Geral

R$ 68,6 Mi

07/08/2019

R$ 0,2283

0,0460%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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