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FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$67,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$67,9 Mi

Total em Passivos

R$378,9 Mil

Valor Patrimonial

R$455,85

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 305,4 Mil

  0,45%
Valores a Receber

R$170,4 Mil

Total Investido

R$67,4 Mi

  99,86%
Cotas Emitidas

148.200

Investidores em Geral
Cotistas

  12

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    67.460.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  67.460.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 67.460.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.553,04
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    299.927,52
  • Aplicações Financeiras  305.480,56
  • Contas a Receber por Aluguéis
    129.084,47
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    41.376,33
  • Recebíveis  170.460,80
  • Total de Ativos 67.935.941,36
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    172.980,26
  • Taxa de administração a pagar
    56.995,52
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    149.003,41
  • Total de Passivos 378.979,19
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    67.935.941,36  
  •   Total do Passivo
    - 378.979,19  
  • Patrimônio Líquido 67.556.962,17
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: BMII11
  • Nome no Pregão: FII BRASILIO
  • CNPJ: 02.027.437/0001-44
  • Código ISIN: BRBMIICTF007
  • Público Alvo: 12 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: julho de 1997
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,2283
  • Dividend Yield: 0,0460%
  • Data Base: 31/07/2019
  • Data Pagamento: 07/08/2019
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BMII11

-

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 148.200

Cotistas: 12

Último Rendimento

BMII11

R$0,2283

D. Yield: 0,0460%

Cotação Base: R$496,22

Data Base: 31/07/2019

Data Pgto: 07/08/2019

Próximo Rendimento

BMII11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,301% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto a aquisição e locação do Edifício Comercial “Brasílio Machado”, situado na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.955, em São Paulo - SP, com exceção dos conjuntos 11 e 12 do 1º andar, 21 e 22 do 2º andar, lojas 1 e 2 do térreo e garagens de nºs 25 a 62 do 1º subsolo. O fundo é gerido de forma passiva e é destinado à Investidores em Geral. Área: 10.585,06 m2

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Brasílio Machado

São Paulo, SP

10.585,06m²  -  Unids.: 26

Vacância: 76,92%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

VLJS11 - FII VQ LAJES

FATN11 - FII ATHENA I

KORE11 - FII KORE

HOFC11 - FII HOFFICEI

  Fundos com BMII11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BMII11
Data de Início:
julho de 1997
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
12
Patrimônio Líquido:
R$67,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
07/08/2019
Último Rendimento:
R$0,2283
Dividend Yield:
0,0460%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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