BMII11 • FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVEST. IMOBILIÁRIO

FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 34,2 Mi

 

Total em Ativos

R$ 34,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 293,6 K

 

Valor Patrimonial

R$ 454,06

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 91,8 K

  0,27%

Valores a Receber

R$ 147,4 K

 

Total Investido

R$ 34,2 Mi

  100,16%

Cotas Emitidas

75.300

31/01/2025

Cotistas

24

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
34.245.000,14
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
34.245.000,14
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
34.245.000,14
Ativos (R$)
Disponibilidade
91.803,40
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
91.803,40
Contas a Receber por Aluguéis
63.187,20
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
84.163,58
Recebíveis
147.350,78
Total de Ativos
34.484.154,32
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
32.027,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
261.621,91
Total de Passivos
293.648,91
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
34.484.154,32
Total do Passivo
293.648,91
Patrimônio Líquido
34.190.505,41
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BMII11
Nome no Pregão: FII BRASILIO
CNPJ: 02.027.437/0001-44
Público Alvo: 24 - Investidores em Geral
Data de Início:  julho de 1997
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Fundo Encerrado
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRBMIICTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,2283
Dividend Yield: 0,0460%
Data Base: 31/07/2019
Data Pagamento: 07/08/2019

Rendimentos - D.Y.

D. Y. Anualizado

BMII11


Fundo Encerrado

Cotas: 75.300

Cotistas: 24

Último Rendimento

BMII11

R$ 0,2283


D. Yield: 0,0460%

Cotação Base: R$496,22

Data Base: 31/07/2019

Data Pgto: 07/08/2019

Próximo Rendimento

BMII11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

    -    

  www.vortx.com.br

Gestor

   -   

        

    -    

    -    

Taxa de Administração: 0,301% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

"Encerrado" - Incorporado pelo BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Conforme AGE de 20 de fevereiro de 2025.


Portfólio: 136 Imóveis

4T24

Depósito    SP

BOX 113_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 41_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 44_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Lajes Corporativas    SP

CONJ 71_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 36_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 64_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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4T24

Depósito    SP

BOX 58_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Inadimplência: 0,00%

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Lajes Corporativas    SP

CONJ 132_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

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Inadimplência: 0,00%

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Lajes Corporativas    SP

CONJ 82_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 27_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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4T24

Depósito    SP

BOX 119_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Lajes Corporativas    SP

CONJ 151_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 31_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 118_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 69_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 81_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Inadimplência: 0,00%

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Depósito    SP

BOX 45_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Lajes Corporativas    SP

CONJ 112_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 127_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Inadimplência: 0,00%

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Depósito    SP

BOX 79_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 78_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Inadimplência: 0,00%

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Depósito    SP

BOX 106_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Lajes Corporativas    SP

CONJ 32_BM

São Paulo, SP

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Depósito    SP

BOX 134_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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4T24

Lajes Corporativas    SP

CONJ 42_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 56_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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4T24

Depósito    SP

BOX 126_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Inadimplência: 0,00%

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Lajes Corporativas    SP

CONJ 41_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

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Lajes Corporativas    SP

CONJ 92_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 42_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 95_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Inadimplência: 0,00%

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Depósito    SP

BOX 104_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 121_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 135_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 33_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 47_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 43_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Lajes Corporativas    SP

CONJ 121_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

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4T24

Depósito    SP

BOX 84_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Lajes Corporativas    SP

CONJ 51_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 98_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 110_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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4T24

Depósito    SP

BOX 53_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Inadimplência: 0,00%

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Depósito    SP

BOX 129_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 103_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Lajes Corporativas    SP

CONJ 102_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

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Depósito    SP

BOX 92_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

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4T24

Depósito    SP

BOX 128_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 57_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 107_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 83_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 37_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 88_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 97_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 90_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 54_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

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4T24

Lajes Corporativas    SP

CONJ 72_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 62_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 94_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Lajes Corporativas    SP

CONJ 81_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

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4T24

Depósito    SP

BOX 105_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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4T24

Depósito    SP

BOX 130_BM

São Paulo, SP

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Depósito    SP

BOX 114_BM

São Paulo, SP

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4T24

Depósito    SP

BOX 50_BM

São Paulo, SP

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4T24

Depósito    SP

BOX 77_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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4T24

Depósito    SP

BOX 28_BM

São Paulo, SP

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4T24

Depósito    SP

BOX 108_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 59_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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4T24

Depósito    SP

BOX 131_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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4T24

Depósito    SP

BOX 63_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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Depósito    SP

BOX 132_BM

São Paulo, SP

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4T24

Depósito    SP

BOX 30_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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4T24

Depósito    SP

BOX 52_BM

São Paulo, SP

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4T24

Depósito    SP

BOX 46_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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4T24

Depósito    SP

BOX 61_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

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4T24

Depósito    SP

BOX 65_BM

São Paulo, SP

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Vacância: 0,00%

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4T24

Depósito    SP

BOX 29_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

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4T24

Depósito    SP

BOX 70_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 72_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 89_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 40_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

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4T24

Lajes Corporativas    SP

CONJ 62_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Depósito    SP

BOX 39_BM

São Paulo, SP

23,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Lajes Corporativas    SP

CONJ 101_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Lajes Corporativas    SP

CONJ 111_BM

São Paulo, SP

612,49m²  -  Unids.: 1

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BMII11

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