* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BLUE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Cotação
Último Fechamento

R$93,31

  0,73%
Valorização Mensal

R$93,29

  0,02%
Valorização 12 Meses

R$92,36

  1,03%
Máxima 52 Semanas

R$99,20

Mínima 52 Semanas

R$72,45

Contábil
Patrimônio Líquido

R$7,7 Mi

Valor de Mercado R$8,3 Mi
Total em Ativos

R$7,8 Mi

Total em Passivos

R$104,0 Mil

Valor Patrimonial

R$86,19

P/VP

 1,08

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 266,8 Mil

  3,44%
Valores a Receber

R$

Total Investido

R$7,5 Mi

  97,90%
Cotas Emitidas

90.000

Investidores Qualificados
Cotistas

  130

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    7.593.687,25
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  7.593.687,25
  • Total Investido 7.593.687,25
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    265.893,93
  • Aplicações Financeiras  266.893,93
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    106,06
  • Recebíveis  106,06
  • Total de Ativos 7.860.687,24
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    78.300,00
  • Taxa de administração a pagar
    24.912,33
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    806,34
  • Total de Passivos 104.018,67
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    7.860.687,24  
  •   Total do Passivo
    - 104.018,67  
  • Patrimônio Líquido 7.756.668,57


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
107
540
183.906,48
BARI SECURITIZADORA S.A.
82
451
473.405,34
BARI SECURITIZADORA S.A.
101
2.158
1.459.891,40
FORTE SECURITIZADORA S.A.
638
1.777
1.302.849,91
FORTE SECURITIZADORA S.A.
688
300
322.661,65
FORTE SECURITIZADORA S.A.
699
271
118.043,47
FORTE SECURITIZADORA S.A.
576
62
25.078,00
FORTE SECURITIZADORA S.A.
649
800
615.599,94
FORTE SECURITIZADORA S.A.
457
742
124.013,87
FORTE SECURITIZADORA S.A.
398
1.003
612.316,58
FORTE SECURITIZADORA S.A.
685
700
755.111,50
FORTE SECURITIZADORA S.A.
575
676
273.431,06
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
500
332.240,35
TRUESEC
212
400
352.337,40
TRUESEC
473
475
490.417,47
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BLUR11
  • Nome no Pregão: FII BLUE REC
  • CNPJ: 38.051.307/0001-94
  • Código ISIN: BRBLURCTF005
  • Público Alvo: 130 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 14
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8700
  • Dividend Yield: 0,9457%
  • Data Base: 10/05/2024
  • Data Pagamento: 17/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BLUR11

8,90%


CRI

Cotas: 90.000

Cotistas: 130

Último Rendimento

BLUR11

R$0,8700


D. Yield: 0,9457%

Cotação Base: R$92,00

Data Base: 10/05/2024

Data Pgto: 17/05/2024

Próximo Rendimento

BLUR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

BLUE ASSET GESTÃO DE RECURSOS

  (62) 3414-7645

  contato@blueasset.com.br

  www.blueasset.com.br

Taxa de Administrção: 1,15% a.a. calculados sobre o patrimônio líquido.

Taxa de Performance: 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA

Objetivo

O objeto do FUNDO é aplicar, primordialmente, em certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), desde que tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com BLUR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
BLUR11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
130
Patrimônio Líquido:
R$7,7 Mi
Valor de Mercado:
R$8,3 Mi
Valor da Cota:
R$93,31
P/VP:
 1,08
Último Pagamento:
17/05/2024
Último Rendimento:
R$0,8700
Dividend Yield:
0,9457%
D. Y. Anualizado:
8,90%
Volume médio negociado:
14
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo