* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BLUE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
Cotação
Último Fechamento
R$100,00
0,00%
Valorização Mensal
R$85,53
16,92%
Valorização 12 Meses
R$100,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$99,68
Mínima 52 Semanas
R$70,85
Contábil
Patrimônio Líquido
R$7,6 Mi
Valor de Mercado R$9,0 Mi
Total em Ativos
R$7,7 Mi
Total em Passivos
R$89,7 Mil
Valor Patrimonial
R$85,19
P/VP
1,17
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 364,3 Mil
4,75%
Valores a Receber
R$81,3 Mil
Total Investido
R$7,3 Mi
95,36%
Cotas Emitidas
90.000
Investidores Qualificados
Cotistas
136
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")7.311.578,19
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 7.311.578,19
- Total Investido 7.311.578,19
- Ativos (R$)
- Disponibilidade1.000,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa363.336,76
- Aplicações Financeiras 364.336,76
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber81.367,12
- Recebíveis 81.367,12
- Total de Ativos 7.757.282,07
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir63.900,00
- Taxa de administração a pagar25.040,46
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar805,64
- Total de Passivos 89.746,10
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo7.757.282,07
- Total do Passivo- 89.746,10
- Patrimônio Líquido 7.667.535,97
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000003A7
82
451
458.650,24
FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000002EF
649
800
573.524,70
FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI0000557
576
62
19.773,98
FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000549
638
1.777
1.135.026,04
FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000554
457
742
134.559,57
FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000555
398
1.003
549.792,57
FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000567
699
271
95.595,21
FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000569
685
700
733.571,49
FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI000570
688
300
315.703,82
FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - CRI00556
575
676
215.600,20
TRAVESSIA SEC - CRI - CRI_DC000004
1
500
291.020,69
TRUESEC - CRI - CRI0000003A5
473
475
474.330,73
TRUESEC - CRI - CRI0000003BB
212
400
339.168,63
VERTEC - CRI - CRI00000060
2
1.987
1.961.856,31
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: BLUR11
- Nome no Pregão: FII BLUE REC
- CNPJ: 38.051.307/0001-94
- Código ISIN: BRBLURCTF005
- Público Alvo: 136 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 15
- Volume negociado: 0
- Data de Início: dezembro de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,6500
- Dividend Yield: 0,6521%
- Data Base: 10/09/2024
- Data Pagamento: 17/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BLUR11
8,71%
CRI
Cotas: 90.000
Cotistas: 136
Último Rendimento
BLUR11
R$0,7100
D. Yield: 0,7989%
Cotação Base: R$88,87
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 16/08/2024
Próximo Rendimento
BLUR11
R$0,6500
D. Yield: 0,6521%
Cotação Base: R$99,68
Data Base: 10/09/2024
Data Pgto: 17/09/2024
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor / Consultor
BLUE ASSET GESTÃO DE RECURSOS
(62) 3414-7645
contato@blueasset.com.br
www.blueasset.com.br
Taxa de Administrção: 1,15% a.a. calculados sobre o patrimônio líquido.
Taxa de Performance: 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA
Objetivo
O objeto do FUNDO é aplicar, primordialmente, em certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), desde que tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor.
Fundos Relacionados
Fundos com BLUR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BLUR11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
136
Patrimônio Líquido:
R$7,6 Mi
Valor de Mercado:
R$9,0 Mi
Valor da Cota:
R$100,00
P/VP:
1,17
Último Pagamento:
17/09/2024
Último Rendimento:
R$0,6500
Dividend Yield:
0,6521%
D. Y. Anualizado:
8,71%
Volume médio negociado:
15
Participação IFIX:
0,000%