* Atualizado em 18/04/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS
Cotação
Último Fechamento
R$9,08
0,33%
Valorização Mensal
R$9,15
-0,77%
Valorização 12 Meses
R$7,73
17,46%
Máxima 52 Semanas
R$9,50
Mínima 52 Semanas
R$7,25
Contábil
Patrimônio Líquido
R$1,96 Bi
Valor de Mercado R$1,82 Bi
Total em Ativos
R$1,96 Bi
Total em Passivos
R$8,9 Mi
Valor Patrimonial
R$9,73
P/VP
0,93
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 62,7 Mi
3,20%
Valores a Receber
R$7,5 Mi
Total Investido
R$1,89 Bi
96,87%
Cotas Emitidas
201.491.024
Investidores em Geral
Cotistas
350.190
28/03/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")219.067.482,08
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário1.680.281.801,70
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 1.899.349.283,78
- Total Investido 1.899.349.283,78
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa62.728.102,22
- Aplicações Financeiras 62.728.102,22
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber7.574.730,39
- Recebíveis 7.574.730,39
- Total de Ativos 1.969.652.116,39
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar399.344,54
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar8.599.232,23
- Total de Passivos 8.998.576,77
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo1.969.652.116,39
- Total do Passivo- 8.998.576,77
- Patrimônio Líquido 1.960.653.539,62
Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
156
22
1.152.251,92
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
247
11
0,11
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
236
7
502.504,02
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
255
21
188.508,73
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
157
16
7.275.099,90
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
269
9
320.237,58
TRUE SECURITIZADORA S.A.
444
35.353
27.398.151,66
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
37.780
39.554.378,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
37.781
36.263.268,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
443
35.354
27.398.926,65
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
15.000
9.956.200,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
297
6.125
5.796.199,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
295
10.589
10.896.255,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
296
10.725
10.149.265,34
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
33.000
36.138.384,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
298
11.061
11.220.212,13
FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ASA METROPOLIS FII
184.820
6.002.547,00
BB FUNDOS DE FUNDOS FII
14.006
1.021.177,46
BLUEMACAW RENDA FOF FII
117.636
783.455,76
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA - FOF - FII
13.329
1.385.682,84
BRPR CORPORATE OFFICES FII
59.284
3.644.187,48
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
568.285
59.027.762,95
BTG PACTUAL REAL ESTATE PRIME OPPORTUNITIES FII
1.531.612
161.075.496,67
CAPITANIA REIT FOF - FII
44.116
3.396.932,00
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
4.379.460
37.181.615,40
CSHG IMOBILIARIO FOF - FII - FII
1.530
134.563,50
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
491.643
4.908.826,32
FATOR IFIX FII
99.262
6.054.982,00
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
32.725
2.804.532,50
FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII
124.761
7.636.620,81
FII FII EDIFICIO GALERIA
402.396
8.623.346,28
FII - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL
102.854
16.045.224,00
FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
885.080
52.485.244,00
FII - FII CENESP
181.475
4.114.038,25
FII - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES
231.698
10.665.058,94
FII - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
25.054
4.885.028,92
FII - FII HOTEL MAXINVEST
11.916
2.359.368,00
FII - MOGNO HOTEIS
100.000
4.629.000,00
FII - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
42.697
3.031.060,03
FII - VBI CRI
13.605
1.257.510,15
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS - FII
155.261
16.581.874,80
FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS
71.819
5.120.694,70
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI
19.906.425
197.670.800,25
FII BTG PACTUAL PRIME OFFICES I FII
76.508.996
166.261.949,55
FII BTG PACTUAL SHOPPINGS
883.296
84.796.416,00
FII INTER IT
814
62.230,30
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
525.115
43.059.430,00
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
365.979
34.610.634,03
FII MOGNO FUNDO DE FUNDOS
87.628
6.133.083,72
FII PROJ AGUA BRANCA
85.874
17.174.800,00
FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
58.102
4.504.067,04
FII REC FUNDO DE FUNDOS
9.081
615.146,94
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
156.499
25.196.339,00
FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FII
140.208
20.638.617,60
FII SPX SYN MULTIESTRATEGIA
464.150
4.409.425,00
FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
122.487
11.966.979,90
FII VOTORANTIM LOGISTICA
742.938
73.550.862,00
FUNDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING
65.362
7.451.268,00
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
110.000
9.600.800,00
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
148.220
1.331.015,60
HEDGE TOP FOFII 3 FII
2.296
183.680,00
HSI LOGISTICA FII
42.841
4.219.838,50
IFI-D FII - FII
8.791
674.797,16
IRIDIUM FII
1.519.974
128.787.397,02
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
212.706
1.842.033,96
KINEA HIGH YIELD CRI FII - FII
72.635
7.503.195,50
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
1.309.989
125.195.648,73
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII
1.172
122.298,20
LOGCP INTER FII
371.317
33.373.971,96
MAXI RENDA FI IMOBILIARIO FII
4.343
45.905,51
MORE REAL ESTATE FOF FII FII
25.000
1.910.000,00
MULTI SHOPPINGS FII FII
140.557
8.333.624,53
NAVI IMOBILIARIO FOF
25.059
2.280.369,00
RB CAPITAL LOGISTICO FII - FII
286.403
29.347.715,41
RBR CRI FII
352.082
32.567.585,00
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FII FII
515.201
47.321.211,85
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII
58.886
2.902.490,94
SUNO LOG FII
238.281
5.754.486,15
SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
2.033
204.296,17
TELLUS PROPERTIES FII
62.989
5.813.884,70
VALORA CRI CDI FII FII
3.000
29.520,00
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
285.494
25.169.151,04
VALORA HEDGE FUND FII - FII
2.263.905
21.642.931,80
VBI REITS FOF - FII
1.589
131.887,00
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII - FII
123.323
1.023.580,90
XP CREDITO IMOBILIARIO FII
89.839
7.807.907,49
XP HOTEIS - FII - FII
1.922.644
86.491.943,00
XP SELECTION FOF - FII
234.539
1.951.364,48
Informações
- Código de Negociação: BCFF11
- Nome no Pregão: FII BC FFII
- CNPJ: 11.026.627/0001-38
- Código ISIN: BRBCFFCTF000
- Público Alvo: Investidores em Geral (350.190)
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa e MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 1,409%
- Volume médio negociado: 320.318
- Volume negociado: 220.538
- Data de Início: janeiro de 2010
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,0770
- Dividend Yield: 0,8253%
- Data Base: 05/04/2024
- Data Pagamento: 12/04/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BCFF11
8,51%
FoF
Cotas: 201.491.024
Cotistas: 350.190
Último Rendimento
BCFF11
R$0,0770
D. Yield: 0,8253%
Cotação Base: R$9,33
Data Base: 05/04/2024
Data Pgto: 12/04/2024
Próximo Rendimento
BCFF11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
-
-
www.btginvest.com
Taxa de Administração: 0.15% a.a. sobre PL ou valor de mercado (caso o Fundo integre o IFIX).
Taxa de Gestão: 1.10% a.a. sobre PL ou valor de mercado (caso o Fundo integre o IFIX).
Objetivo
O FII BTG Pactual Fundo de Fundos Imobiliários tem como objetivo principal a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário, bem como Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras Hipotecárias (“LH”) e Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”).
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
BCFF11
Data de Início:
janeiro de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
350.190
Patrimônio Líquido:
R$1,96 Bi
Valor de Mercado:
R$1,82 Bi
Valor da Cota:
R$9,08
P/VP:
0,93
Último Pagamento:
12/04/2024
Último Rendimento:
R$0,0770
Dividend Yield:
0,8253%
D. Y. Anualizado:
8,51%
Volume médio negociado:
320.318
Participação IFIX:
1,409%