* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS
Cotação
Último Fechamento
R$8,42
0,00%
Valorização Mensal
R$8,47
-0,59%
Valorização 12 Meses
R$8,97
-6,13%
Máxima 52 Semanas
R$9,27
Mínima 52 Semanas
R$7,92
Contábil
Patrimônio Líquido
R$1,88 Bi
Valor de Mercado R$1,69 Bi
Total em Ativos
R$1,91 Bi
Total em Passivos
R$22,7 Mi
Valor Patrimonial
R$9,37
P/VP
0,90
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 69,9 Mi
3,70%
Valores a Receber
R$6,4 Mi
Total Investido
R$1,83 Bi
97,16%
Cotas Emitidas
201.491.024
Investidores em Geral
Cotistas
355.580
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")215.862.954,40
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário1.618.604.467,02
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 1.834.467.421,42
- Total Investido 1.834.467.421,42
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa69.932.944,61
- Aplicações Financeiras 69.932.944,61
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber6.440.414,36
- Recebíveis 6.440.414,36
- Total de Ativos 1.910.840.780,39
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir14.104.370,61
- Taxa de administração a pagar381.210,70
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar8.290.560,50
- Total de Passivos 22.776.141,81
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo1.910.840.780,39
- Total do Passivo- 22.776.141,81
- Patrimônio Líquido 1.888.064.638,58
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
157
16
7.293.308,73
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
247
11
0,11
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
236
7
495.275,08
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
156
22
1.151.869,17
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
269
9
310.904,05
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
255
21
168.446,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.
443
35.354
26.371.498,16
TRUE SECURITIZADORA S.A.
444
35.353
26.370.752,24
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
37.780
39.010.463,12
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
37.781
35.862.402,24
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
15.000
9.211.382,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
33.000
35.758.747,35
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
297
6.125
5.652.228,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
298
11.061
10.914.832,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
295
10.589
10.598.204,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
296
10.725
9.897.168,03
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ASA METROPOLIS FII
114.232
6.360.485,94
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO
59.329
4.962.504,30
BB FUNDO DE FUNDOS - FII
22.243
1.678.234,35
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA - FOF - FII
25.394
2.696.842,80
BRPR CORPORATE OFFICES FII
59.284
3.438.472,00
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
392.362
41.302.362,51
BTG PACTUAL REAL ESTATE PRIME OPPORTUNITIES FII
1.531.612
140.823.775,86
BTG RE STRUCTURED OPPORTUNITIES FII FII
55.000
5.504.947,96
CAIXA RIO BRAVO FOF - FII
1.479
123.653,90
CAPITANIA REIT FOF - FII
47.830
3.635.080,00
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
4.379.460
37.488.177,60
CSHG IMOBILIARIO FOF - FII - FII
12.539
1.142.804,46
CSHG LOGISTICA - FII - FII
221
37.349,00
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
491.643
4.375.622,70
FII FII EDIFICIO GALERIA
402.396
8.019.752,28
FII - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL
133.578
21.365.801,10
FII - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS
73.732
5.423.725,92
FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
885.080
51.122.220,80
FII - FII CENESP
2.100.405
6.133.182,60
FII - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES
231.698
10.783.224,92
FII - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
25.054
4.858.972,76
FII - FII HOTEL MAXINVEST
686
123.137,00
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
354.567
33.254.838,93
FII - MOGNO HOTEIS
100.000
4.395.000,00
FII - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
46.110
3.080.148,00
FII - VBI CRI
13.605
1.294.515,75
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS - FII
155.261
16.636.216,15
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI
19.099.935
195.583.334,40
FII BTG PACTUAL PRIME OFFICES I FII
76.508.996
149.539.847,29
FII BTG PACTUAL SHOPPINGS
883.296
84.796.416,00
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
525.115
40.428.603,85
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
365.979
34.438.623,90
FII PROJ AGUA BRANCA
85.877
17.002.787,23
FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
69.482
5.489.078,00
FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
175.537
1.474.510,80
FII REC FUNDO DE FUNDOS
19.081
1.278.427,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
156.499
25.279.283,47
FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FII
144.319
21.018.619,16
FII SPX SYN MULTIESTRATEGIA
464.150
4.395.500,50
FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
122.487
12.265.848,18
FII VIA PARQUE SHOPPING - FII
65.362
6.496.982,80
FII VOTORANTIM LOGISTICA
744.821
72.448.738,67
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
110.000
9.355.500,00
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII
124.761
7.485.660,00
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
148.220
1.302.853,80
HEDGE TOP FOFII 3 FII
32.786
2.555.340,84
HSI LOGISTICA FII
42.841
4.240.830,59
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FII - FII
8.791
659.237,09
IRIDIUM FII
1.519.974
121.065.929,10
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FII SUNO 30
232.819
1.953.351,41
KINEA HIGH YIELD CRI FII - FII
5.513
588.016,58
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
1.309.989
128.509.920,90
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII
1.172
121.208,24
LOGCP INTER FII
418.763
37.269.907,00
MAXI RENDA FI IMOBILIARIO FII
3.696
38.844,96
MULTI SHOPPINGS FII FII
140.557
8.333.624,53
NAVI IMOBILIARIO FOF
25.059
2.339.257,65
RB CAPITAL LOGISTICO FII - FII
286.403
28.353.897,00
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII - FII
537.254
48.707.447,64
RIO BRAVO FOF
109.262
6.943.600,10
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII
58.886
2.758.809,10
SUNO LOG FII
238.281
5.716.361,19
SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
2.033
197.993,87
TELLUS PROPERTIES FII
62.989
6.148.356,29
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII
4.009
428.522,01
VALORA CRI CDI FII FII
500
4.935,00
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
285.494
26.339.676,44
VALORA HEDGE FUND FII - FII
2.911.758
27.603.465,84
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
35.232
2.852.030,40
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII - FII
133.279
1.111.546,86
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
89.839
8.196.910,36
XP HOTEIS - FII - FII
1.925.174
86.247.795,20
XP MALLS FII FII
100.000
8.556.714,68
XP SELECTION FOF - FII
234.539
1.965.436,82
Informações
- Código de Negociação: BCFF11
- Nome no Pregão: FII BC FFII
- CNPJ: 11.026.627/0001-38
- Código ISIN: BRBCFFCTF000
- Público Alvo: 355.580 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa e MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 1,236%
- Volume médio negociado: 329.380
- Volume negociado: 247.456
- Data de Início: janeiro de 2010
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,0700
- Dividend Yield: 0,7357%
- Data Base: 05/07/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BCFF11
8,42%
FoF
Cotas: 201.491.024
Cotistas: 355.580
Último Rendimento
BCFF11
R$0,0700
D. Yield: 0,7357%
Cotação Base: R$9,51
Data Base: 05/07/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
BCFF11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
-
-
www.btginvest.com
Taxa de Administração: 0.15% a.a. sobre PL ou valor de mercado (caso o Fundo integre o IFIX).
Taxa de Gestão: 1.10% a.a. sobre PL ou valor de mercado (caso o Fundo integre o IFIX).
Objetivo
O FII BTG Pactual Fundo de Fundos Imobiliários tem como objetivo principal a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário, bem como Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras Hipotecárias (“LH”) e Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”).
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
BCFF11
Data de Início:
janeiro de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
355.580
Patrimônio Líquido:
R$1,88 Bi
Valor de Mercado:
R$1,69 Bi
Valor da Cota:
R$8,42
P/VP:
0,90
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0700
Dividend Yield:
0,7357%
D. Y. Anualizado:
8,42%
Volume médio negociado:
329.380
Participação IFIX:
1,236%