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BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$12,6 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$12,7 Mi

Total em Passivos

R$68,6 Mil

Valor Patrimonial

R$12,24

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,8 Mi

  14,50%
Valores a Receber

R$12,7 Mil

Total Investido

R$10,8 Mi

  85,95%
Cotas Emitidas

1.035.000

Investidores em Geral
Cotistas

  20

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    6.777.002,37
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    4.111.756,08
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  10.888.758,45
  • Total Investido 10.888.758,45
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    3.713,16
  • Títulos Públicos
    1.832.845,88
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  1.836.559,04
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    12.797,43
  • Recebíveis  12.797,43
  • Total de Ativos 12.738.114,92
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    31.050,00
  • Taxa de administração a pagar
    36.981,28
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    666,10
  • Total de Passivos 68.697,38
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    12.738.114,92  
  •   Total do Passivo
    - 68.697,38  
  • Patrimônio Líquido 12.669.417,54


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA SA
75
628
529.680,74
BARIGUI SECURITIZADORA SA
75
416
350.871,32
GAIA SECURITIZADORA S.A.
123
144
124.551,67
GAIA SECURITIZADORA S.A.
123
1.000
864.942,17
ISEC SECURITIZADORA
302
739
432.629,19
ISEC SECURITIZADORA
302
510
298.566,83
ISEC SECURITIZADORA
301
923
831.432,24
ISEC SECURITIZADORA
277
828
876.627,77
TRUE SECURITIZADORA S.A.
44
6
9.401.000,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
533
597.915,79
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
288
323.076,45
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
MILLENIUM FII
156.225
4.526.397,73

Informações
  • Código de Negociação: BBIM11
  • Nome no Pregão: FII BB RECIM
  • CNPJ: 20.716.161/0001-93
  • Código ISIN: BRBBIMCTF002
  • Público Alvo: 20 - Investidores em Geral
  • Prazo: Determinado
  • Duração: setembro de 2024
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Não
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: setembro de 2014
  • Amortização: R$12,2100
  • Data Base: 31/08/2023
  • Data Pagamento: 27/09/2023
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,0300
  • Dividend Yield: 0,2478%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BBIM11

14,90%


CRI

Cotas: 1.035.000

Cotistas: 20

Último Rendimento

BBIM11

R$0,0300


D. Yield: 0,2478%

Cotação Base: R$12,10

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

BBIM11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

  (021) 3808-7500

  bbdtvm@bb.com.br

  www.bb.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,55% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark

Objetivo

Investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com BBIM11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
BBIM11
Data de Início:
setembro de 2014
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
20
Patrimônio Líquido:
R$12,6 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0300
Dividend Yield:
0,2478%
D. Y. Anualizado:
14,90%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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