Atualizado em "Dados inexistentes"
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$12,5 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$12,6 Mi
Total em Passivos
R$89,9 Mil
Valor Patrimonial
R$12,12
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 3,3 Mi
26,78%
Valores a Receber
R$9,1 Mil
Total Investido
R$9,2 Mi
73,87%
Cotas Emitidas
1.035.000
Investidores em Geral
Cotistas
20
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")5.162.843,03
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário4.106.381,02
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 9.269.224,05
- Total Investido 9.269.224,05
- Ativos (R$)
- Disponibilidade3.182,03
- Títulos Públicos3.357.182,83
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 3.360.364,86
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber9.104,21
- Recebíveis 9.104,21
- Total de Ativos 12.638.693,12
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir51.750,00
- Taxa de administração a pagar37.484,10
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar676,35
- Total de Passivos 89.910,45
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo12.638.693,12
- Total do Passivo- 89.910,45
- Patrimônio Líquido 12.548.782,67
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA SA
75
416
334.813,34
BARIGUI SECURITIZADORA SA
75
628
505.439,36
GAIA SECURITIZADORA S.A.
123
1.000
838.974,15
GAIA SECURITIZADORA S.A.
123
144
120.812,28
ISEC SECURITIZADORA
277
828
848.206,31
ISEC SECURITIZADORA
302
510
263.896,24
ISEC SECURITIZADORA
302
739
382.390,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
44
6
2.461.851,09
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
MILLENIUM FII
156.225
4.105.196,34
Informações
- Código de Negociação: BBIM11
- Nome no Pregão: FII BB RECIM
- CNPJ: 20.716.161/0001-93
- Código ISIN: BRBBIMCTF002
- Público Alvo: 20 - Investidores em Geral
- Prazo: Determinado
- Duração: setembro de 2024
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Não
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: setembro de 2014
- Amortização: R$12,2100
- Data Base: 31/08/2023
- Data Pagamento: 27/09/2023
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,3400
- Dividend Yield: 2,8043%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BBIM11
18,76%
CRI
Cotas: 1.035.000
Cotistas: 20
Último Rendimento
BBIM11
R$0,0500
D. Yield: 0,4151%
Cotação Base: R$12,05
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
BBIM11
R$0,3400
D. Yield: 2,8043%
Cotação Base: R$12,12
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
(021) 3808-7500
bbdtvm@bb.com.br
www.bb.com.br
Gestor / Consultor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS
(11) 3509-6500
ri@riobravo.com.br
www.riobravo.com.br
Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,55% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark
Objetivo
Investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).
Fundos Relacionados
Fundos com BBIM11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BBIM11
Data de Início:
setembro de 2014
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
20
Patrimônio Líquido:
R$12,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,3400
Dividend Yield:
2,8043%
D. Y. Anualizado:
18,76%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%